Lycos Energy Değerleme

LCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCX ( CA$2.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LCX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK3.2x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
RBY Rubellite Energy
6.4xn/aCA$139.2m
GXE Gear Energy
11.9xn/aCA$145.0m
ORC.B Orca Energy Group
13.1xn/aCA$155.8m
TPL Tethys Petroleum
28.9xn/aCA$126.3m
LCX Lycos Energy
11.8xn/aCA$138.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (15.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCX'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCX Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LCX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.60
CA$5.57
+114.1%
18.7%CA$7.50CA$4.50n/a6
Nov ’25CA$2.72
CA$5.57
+104.7%
18.7%CA$7.50CA$4.50n/a6
Oct ’25CA$2.92
CA$5.65
+93.5%
18.0%CA$7.50CA$4.50n/a6
Sep ’25CA$3.17
CA$5.98
+88.7%
24.0%CA$9.00CA$5.00n/a6
Aug ’25CA$3.35
CA$5.98
+78.6%
24.0%CA$9.00CA$5.00n/a6
Jul ’25CA$3.40
CA$6.03
+77.2%
23.4%CA$9.00CA$5.00n/a6
Jun ’25CA$3.50
CA$6.03
+72.1%
23.4%CA$9.00CA$5.00n/a6
May ’25CA$3.49
CA$6.35
+81.9%
25.7%CA$9.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$3.38
CA$6.33
+87.1%
25.8%CA$9.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$3.25
CA$6.35
+95.4%
25.7%CA$9.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$3.14
CA$6.98
+122.1%
21.0%CA$9.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$3.30
CA$7.35
+122.7%
22.9%CA$10.00CA$5.50n/a4
Dec ’24CA$3.50
CA$7.35
+110.0%
22.9%CA$10.00CA$5.50n/a4
Nov ’24CA$3.79
CA$7.48
+97.2%
20.8%CA$10.00CA$6.00CA$2.724
Sep ’24CA$3.99
CA$7.33
+83.8%
26.1%CA$10.00CA$5.60CA$3.173
Aug ’24CA$3.36
CA$7.33
+118.3%
26.1%CA$10.00CA$5.60CA$3.353
Jul ’24CA$3.20
CA$7.07
+120.8%
30.8%CA$10.00CA$4.80CA$3.403
Jun ’24CA$3.40
CA$8.00
+135.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$3.502
May ’24CA$3.84
CA$8.20
+113.5%
22.0%CA$10.00CA$6.40CA$3.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin