Prospera Energy Değerleme

PEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

PEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCA$16.10m
Piyasa DeğeriCA$12.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
TCF Trillion Energy International
1.3x119.1%CA$13.5m
VRY Petro-Victory Energy
12.8xn/aCA$20.0m
ARH Altima Resources
2.6xn/aCA$10.2m
SOU Southern Energy
0.8x47.2%CA$16.5m
PEI Prospera Energy
0.8xn/aCA$12.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PEI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEI'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
PEI 0.8xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEI Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PEI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin