Gibson Energy Inc.

TSX:GEI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.8b

Gibson Energy Değerleme

GEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEI ( CA$23.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$42.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarCA$211.04m
Piyasa DeğeriCA$3.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
KEY Keyera
23.8x5.2%CA$10.3b
PPL Pembina Pipeline
18.6x4.2%CA$34.4b
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b
TPZ Topaz Energy
71x4.2%CA$4.3b
GEI Gibson Energy
18x10.1%CA$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEI'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
GEI 18.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEI Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$23.28
CA$26.25
+12.8%
4.8%CA$28.50CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$22.95
CA$26.25
+14.4%
4.8%CA$28.50CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$22.31
CA$25.86
+15.9%
3.5%CA$27.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$22.24
CA$25.82
+16.1%
3.6%CA$27.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$21.79
CA$25.73
+18.1%
3.7%CA$27.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$23.25
CA$25.73
+10.7%
4.1%CA$27.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$22.78
CA$25.54
+12.1%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
May ’25CA$22.11
CA$25.54
+15.5%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
Apr ’25CA$22.99
CA$25.27
+9.9%
4.8%CA$27.00CA$22.50n/a13
Mar ’25CA$22.54
CA$24.96
+10.7%
6.7%CA$27.00CA$21.00n/a13
Feb ’25CA$21.43
CA$24.88
+16.1%
7.3%CA$27.00CA$21.00n/a12
Jan ’25CA$20.13
CA$25.25
+25.4%
5.6%CA$27.00CA$22.50n/a12
Dec ’24CA$20.53
CA$25.04
+22.0%
7.0%CA$27.00CA$21.00n/a12
Nov ’24CA$20.54
CA$24.96
+21.5%
7.0%CA$27.00CA$21.00CA$22.9512
Oct ’24CA$19.43
CA$25.17
+29.5%
7.9%CA$27.00CA$21.00CA$22.3112
Sep ’24CA$20.44
CA$25.32
+23.9%
7.1%CA$27.00CA$21.00CA$22.2414
Aug ’24CA$20.55
CA$25.43
+23.8%
6.8%CA$28.00CA$22.00CA$21.7915
Jul ’24CA$20.83
CA$25.57
+22.7%
6.9%CA$29.00CA$22.00CA$23.2515
Jun ’24CA$21.67
CA$25.11
+15.9%
5.3%CA$28.00CA$22.00CA$22.7814
May ’24CA$23.01
CA$25.07
+8.9%
4.7%CA$28.00CA$23.00CA$22.1115
Apr ’24CA$21.60
CA$25.29
+17.1%
5.0%CA$28.00CA$23.00CA$22.9914
Mar ’24CA$23.27
CA$25.47
+9.4%
4.9%CA$28.00CA$23.00CA$22.5415
Feb ’24CA$23.80
CA$25.50
+7.1%
5.3%CA$28.00CA$23.00CA$21.4315
Jan ’24CA$23.64
CA$25.39
+7.4%
5.7%CA$28.00CA$23.00CA$20.1314
Dec ’23CA$24.11
CA$25.32
+5.0%
6.7%CA$28.00CA$22.50CA$20.5314
Nov ’23CA$23.00
CA$25.39
+10.4%
6.3%CA$28.00CA$22.50CA$20.5414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%