Keyera Corp.

TSX:KEY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.1b

Keyera Değerleme

KEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$164.91
Fair Value
73.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KEY ( CA$44.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$164.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarCA$430.98m
Piyasa DeğeriCA$10.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
SOBO South Bow
17.2x8.89%CA$8.1b
GEI Gibson Energy
27.2x14.85%CA$4.1b
PPL Pembina Pipeline
19x7.89%CA$31.2b
RGSI Rockpoint Gas Storage
5.1x7.92%CA$1.5b
KEY Keyera
23.4x18.64%CA$10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEY Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEY'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.00m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEY 23.4xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies11PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEY Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$44.05
CA$51.14
+16.10%
9.60%CA$62.00CA$43.00n/a14
Nov ’26CA$41.41
CA$51.21
+23.68%
9.37%CA$61.00CA$43.00n/a14
Oct ’26CA$46.59
CA$50.93
+9.31%
9.28%CA$61.00CA$43.00n/a14
Sep ’26CA$44.25
CA$50.71
+14.61%
9.96%CA$61.00CA$42.00n/a14
Aug ’26CA$43.67
CA$50.57
+15.80%
9.82%CA$60.00CA$42.00n/a14
Jul ’26CA$44.54
CA$50.58
+13.57%
9.36%CA$59.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$41.83
CA$46.23
+10.53%
6.96%CA$51.00CA$41.00n/a15
May ’26CA$42.78
CA$45.83
+7.14%
6.94%CA$50.00CA$41.00n/a15
Apr ’26CA$45.21
CA$46.37
+2.56%
6.87%CA$50.00CA$41.00n/a15
Mar ’26CA$42.43
CA$46.37
+9.28%
6.87%CA$50.00CA$41.00n/a15
Feb ’26CA$41.24
CA$45.83
+11.14%
6.71%CA$50.00CA$41.00n/a15
Jan ’26CA$43.96
CA$45.68
+3.91%
7.33%CA$50.00CA$39.00n/a14
Dec ’25CA$46.17
CA$44.85
-2.87%
7.36%CA$50.00CA$39.00n/a13
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.17%
8.30%CA$48.00CA$38.00CA$41.4113
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.20%
7.08%CA$47.00CA$38.00CA$46.5912
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.091%
4.56%CA$44.00CA$38.00CA$44.2512
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.18%
6.51%CA$43.00CA$35.00CA$43.6712
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.15%
5.38%CA$41.00CA$35.00CA$44.5412
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.49%
5.20%CA$41.00CA$35.00CA$41.8314
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.04%
4.83%CA$39.00CA$34.00CA$42.7814
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.02%
4.60%CA$38.00CA$34.00CA$45.2114
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.65%
4.69%CA$38.00CA$34.00CA$42.4314
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.84%
4.62%CA$38.00CA$34.00CA$41.2413
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.31%
5.48%CA$38.50CA$33.00CA$43.9613
Dec ’24CA$33.68
CA$35.38
+5.06%
6.23%CA$39.00CA$32.00CA$46.1713
Nov ’24CA$32.49
CA$34.92
+7.49%
7.32%CA$39.00CA$30.00CA$42.9613
CA$51.14
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 04:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keyera Corp. 30 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays