Kolibri Global Energy Inc.

TSX:KEI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$201.4m

Kolibri Global Energy Değerleme

KEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUS$17.27m
Piyasa DeğeriUS$144.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
RBY Rubellite Energy
6.6x1.1%CA$215.6m
HME Hemisphere Energy
6.2x-11.2%CA$183.4m
TPL Tethys Petroleum
30xn/aCA$132.1m
ALV Alvopetro Energy
8.1x81.7%CA$165.9m
KEI Kolibri Global Energy
8.3x2.9%CA$201.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEI'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
KEI 8.3xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEI Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%