Journey Energy Inc.

TSX:JOY Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$124.1m

Journey Energy Değerleme

JOY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JOY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JOY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JOY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

JOY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JOY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JOY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JOY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JOY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarCA$4.96m
Piyasa DeğeriCA$124.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JOY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JOY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
BNE Bonterra Energy
4.8x-87.5%CA$129.5m
IPO InPlay Oil
7.9x-7.4%CA$144.2m
GXE Gear Energy
10.8xn/aCA$127.8m
CNE Canacol Energy
3.8x59.4%CA$121.1m
JOY Journey Energy
25.6x27.0%CA$124.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JOY Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JOY'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
JOY 25.6xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JOY Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JOY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JOY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JOY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JOY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.89
CA$3.83
+102.8%
30.3%CA$5.00CA$2.25n/a3
Dec ’25CA$2.14
CA$3.92
+83.0%
26.7%CA$5.00CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.08
CA$4.00
+92.3%
27.0%CA$5.00CA$2.50n/a3
Oct ’25CA$2.53
CA$4.94
+95.2%
29.2%CA$6.00CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$2.48
CA$5.06
+104.1%
24.3%CA$6.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.92
CA$5.70
+95.2%
15.3%CA$6.50CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$3.06
CA$5.75
+87.9%
13.0%CA$6.50CA$4.50n/a4
Jun ’25CA$3.44
CA$5.60
+62.8%
13.1%CA$6.50CA$4.50n/a5
May ’25CA$3.52
CA$5.25
+49.1%
9.5%CA$6.00CA$4.50n/a5
Apr ’25CA$3.25
CA$5.10
+56.9%
14.7%CA$6.00CA$3.75n/a5
Mar ’25CA$3.85
CA$5.50
+42.9%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a5
Feb ’25CA$3.67
CA$5.55
+51.2%
13.8%CA$6.50CA$4.25n/a5
Jan ’25CA$3.86
CA$6.30
+63.2%
12.6%CA$7.25CA$5.25n/a5
Dec ’24CA$4.07
CA$6.60
+62.2%
9.2%CA$7.25CA$5.50CA$2.145
Nov ’24CA$4.94
CA$6.78
+37.2%
6.9%CA$7.25CA$6.00CA$2.085
Oct ’24CA$5.44
CA$6.98
+28.3%
6.7%CA$7.75CA$6.50CA$2.535
Sep ’24CA$5.82
CA$6.94
+19.2%
7.4%CA$7.75CA$6.50CA$2.484
Aug ’24CA$5.99
CA$7.01
+17.1%
7.7%CA$7.75CA$6.50CA$2.924
Jul ’24CA$5.47
CA$6.95
+27.1%
9.4%CA$7.75CA$6.00CA$3.064
Jun ’24CA$5.69
CA$6.68
+17.5%
8.0%CA$7.30CA$6.00CA$3.443
May ’24CA$5.95
CA$6.95
+16.8%
7.9%CA$7.60CA$6.25CA$3.523
Apr ’24CA$6.00
CA$7.12
+18.6%
11.1%CA$7.75CA$6.00CA$3.253
Mar ’24CA$5.73
CA$7.03
+22.7%
15.6%CA$8.00CA$5.50CA$3.853
Feb ’24CA$5.01
CA$7.20
+43.7%
12.0%CA$8.00CA$6.00CA$3.673
Jan ’24CA$5.46
CA$8.00
+46.5%
6.3%CA$8.50CA$7.50CA$3.862
Dec ’23CA$5.70
CA$8.00
+40.4%
6.3%CA$8.50CA$7.50CA$4.072

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Journey Energy Inc. 12 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Thomas MatthewsATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets