Logan Energy Değerleme

LGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.2x
Kazançlar	CA$16.10m
Piyasa Değeri	CA$421.88m

LGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.4x
SOIL Saturn Oil & Gas	2.2x	-9.2%	CA$462.8m
VLE Valeura Energy	8.2x	-73.0%	CA$579.9m
PIPE Pipestone Energy	3.5x	n/a	CA$559.4m
TAL PetroTal	3.7x	-4.6%	CA$574.9m
LGN Logan Energy	26.2x	n/a	CA$421.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGN Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGN'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGN Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.79	CA$1.54 +94.8%	14.2%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	9
Nov ’25	CA$0.75	CA$1.54 +105.2%	14.2%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	9
Oct ’25	CA$0.80	CA$1.64 +105.0%	10.1%	CA$1.85	CA$1.40	n/a	5
Sep ’25	CA$0.83	CA$1.55 +85.6%	13.6%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	9
Aug ’25	CA$0.84	CA$1.55 +84.5%	13.6%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	9
Jul ’25	CA$0.90	CA$1.52 +69.1%	13.1%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	9
Jun ’25	CA$0.86	CA$1.52 +76.7%	12.4%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	10
May ’25	CA$0.87	CA$1.55 +77.6%	10.8%	CA$1.85	CA$1.25	n/a	10
Apr ’25	CA$0.90	CA$1.50 +66.7%	9.6%	CA$1.75	CA$1.25	n/a	9
Mar ’25	CA$0.85	CA$1.54 +81.7%	17.1%	CA$2.20	CA$1.25	n/a	9
Feb ’25	CA$0.86	CA$1.52 +76.7%	17.7%	CA$2.20	CA$1.20	n/a	10
Jan ’25	CA$0.80	CA$1.64 +105.0%	15.4%	CA$2.20	CA$1.35	n/a	10
Dec ’24	CA$0.89	CA$1.65 +85.4%	14.8%	CA$2.20	CA$1.35	n/a	10
Nov ’24	CA$0.99	CA$1.65 +66.7%	14.8%	CA$2.20	CA$1.35	CA$0.75	10
Oct ’24	CA$1.01	CA$1.62 +60.3%	15.2%	CA$2.20	CA$1.35	CA$0.80	8
Sep ’24	CA$1.06	CA$1.62 +53.0%	16.6%	CA$2.20	CA$1.35	CA$0.83	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

3.5%

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

4.9%

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

8.4%

4.0%