Obsidian Energy Ltd.

TSX:OBE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$604.1m

Obsidian Energy Değerleme

OBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBE ( CA$8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$17.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarCA$116.50m
Piyasa DeğeriCA$604.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
FEC Frontera Energy
4.7xn/aCA$642.3m
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$667.3m
TAL PetroTal
3.8x-4.6%CA$574.9m
LGN Logan Energy
27.2xn/aCA$421.9m
OBE Obsidian Energy
5.2x15.4%CA$604.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OBE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OBE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
OBE 5.2xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OBE Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.15
CA$13.63
+67.2%
17.1%CA$17.00CA$10.50n/a4
Nov ’25CA$7.85
CA$13.63
+73.6%
17.1%CA$17.00CA$10.50n/a4
Oct ’25CA$8.09
CA$13.33
+64.8%
21.5%CA$17.00CA$10.00n/a3
Sep ’25CA$9.26
CA$14.33
+54.8%
17.4%CA$17.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$9.74
CA$14.67
+50.6%
14.0%CA$17.00CA$12.00n/a3
Jul ’25CA$10.24
CA$15.00
+46.5%
10.9%CA$17.00CA$13.00n/a3
Jun ’25CA$10.43
CA$14.88
+42.6%
9.0%CA$17.00CA$13.50n/a4
May ’25CA$11.34
CA$14.75
+30.1%
7.8%CA$16.50CA$13.50n/a4
Apr ’25CA$11.26
CA$12.75
+13.2%
10.0%CA$14.00CA$11.00n/a3
Mar ’25CA$9.75
CA$12.58
+29.1%
12.0%CA$14.00CA$10.50n/a3
Feb ’25CA$9.05
CA$12.69
+40.2%
10.9%CA$14.00CA$10.50n/a4
Jan ’25CA$8.99
CA$13.94
+55.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00n/a4
Dec ’24CA$10.28
CA$13.75
+33.8%
8.5%CA$15.00CA$12.00n/a5
Nov ’24CA$11.92
CA$13.75
+15.4%
8.5%CA$15.00CA$12.00CA$7.855
Oct ’24CA$11.18
CA$13.10
+17.2%
10.9%CA$15.00CA$11.00CA$8.095
Sep ’24CA$9.95
CA$11.75
+18.1%
10.1%CA$13.00CA$9.50CA$9.265
Aug ’24CA$9.18
CA$11.45
+24.7%
12.1%CA$13.00CA$9.00CA$9.745
Jul ’24CA$7.75
CA$11.50
+48.4%
17.4%CA$14.00CA$8.50CA$10.245
Jun ’24CA$7.89
CA$11.90
+50.8%
12.6%CA$14.00CA$10.00CA$10.435
May ’24CA$8.79
CA$12.30
+39.9%
10.2%CA$13.50CA$10.00CA$11.345
Apr ’24CA$8.63
CA$11.88
+37.6%
12.0%CA$13.50CA$10.00CA$11.264
Mar ’24CA$9.85
CA$11.88
+20.6%
12.0%CA$13.50CA$10.00CA$9.754
Feb ’24CA$8.63
CA$12.06
+39.8%
9.1%CA$13.50CA$11.00CA$9.054
Jan ’24CA$8.98
CA$14.31
+59.4%
14.6%CA$16.75CA$12.00CA$8.994
Dec ’23CA$9.90
CA$15.44
+55.9%
6.7%CA$16.75CA$14.00CA$10.284
Nov ’23CA$12.62
CA$16.00
+26.8%
11.7%CA$19.00CA$14.00CA$11.924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%