Obsidian Energy Ltd.

TSX:OBE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$586.6m

Obsidian Energy Değerleme

OBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$2.72
Fair Value
221.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OBE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OBE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OBE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCA$614.70m
Piyasa DeğeriCA$586.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OBE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SGY Surge Energy
1.5x-1.05%CA$743.1m
FEC Frontera Energy
0.3xn/aCA$447.3m
SNM ShaMaran Petroleum
3.8x-1.58%CA$733.2m
IPO InPlay Oil
1.7x20.79%CA$353.0m
OBE Obsidian Energy
1x18.76%CA$586.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: OBE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OBE'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.91b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-69.63%US$2.82b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$317.01m
OBE 1.0xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OBE Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OBE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OBE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OBE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$8.74
CA$9.75
+11.56%
2.56%CA$10.00CA$9.50n/a4
Nov ’26CA$7.95
CA$9.75
+22.64%
2.56%CA$10.00CA$9.50n/a4
Oct ’26CA$9.22
CA$9.38
+1.68%
6.93%CA$10.00CA$8.50n/a4
Sep ’26CA$8.47
CA$9.38
+10.68%
6.93%CA$10.00CA$8.50n/a4
Aug ’26CA$8.19
CA$9.38
+14.47%
6.93%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jul ’26CA$7.58
CA$9.13
+20.38%
5.97%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jun ’26CA$6.57
CA$8.75
+33.18%
12.45%CA$10.00CA$7.00n/a4
May ’26CA$5.85
CA$10.38
+77.35%
22.44%CA$14.00CA$7.50n/a4
Apr ’26CA$8.62
CA$12.33
+43.08%
19.11%CA$14.00CA$9.00n/a3
Mar ’26CA$7.91
CA$12.50
+58.03%
16.97%CA$14.00CA$9.50n/a3
Feb ’26CA$7.48
CA$12.00
+60.43%
11.79%CA$14.00CA$10.00n/a4
Jan ’26CA$8.36
CA$12.25
+46.53%
12.07%CA$14.00CA$10.00n/a4
Dec ’25CA$8.01
CA$13.63
+70.10%
17.09%CA$17.00CA$10.50n/a4
Nov ’25CA$7.85
CA$13.63
+73.57%
17.09%CA$17.00CA$10.50CA$7.954
Oct ’25CA$8.09
CA$13.33
+64.81%
21.51%CA$17.00CA$10.00CA$9.223
Sep ’25CA$9.26
CA$14.33
+54.79%
17.40%CA$17.00CA$11.00CA$8.473
Aug ’25CA$9.74
CA$14.67
+50.58%
14.01%CA$17.00CA$12.00CA$8.193
Jul ’25CA$10.24
CA$15.00
+46.48%
10.89%CA$17.00CA$13.00CA$7.583
Jun ’25CA$10.43
CA$14.88
+42.62%
9.01%CA$17.00CA$13.50CA$6.574
May ’25CA$11.34
CA$14.75
+30.07%
7.77%CA$16.50CA$13.50CA$5.854
Apr ’25CA$11.26
CA$12.75
+13.23%
10.00%CA$14.00CA$11.00CA$8.623
Mar ’25CA$9.75
CA$12.58
+29.06%
11.96%CA$14.00CA$10.50CA$7.913
Feb ’25CA$9.05
CA$12.69
+40.19%
10.92%CA$14.00CA$10.50CA$7.484
Jan ’25CA$8.99
CA$13.94
+55.03%
5.13%CA$15.00CA$13.00CA$8.364
Dec ’24CA$10.28
CA$13.75
+33.75%
8.45%CA$15.00CA$12.00CA$8.015
Nov ’24CA$11.92
CA$13.75
+15.35%
8.45%CA$15.00CA$12.00CA$7.855
CA$9.75
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 20:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Obsidian Energy Ltd. 24 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research