Yangarra Resources Değerleme

YGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YGR (CA$1.03) is trading below our estimate of fair value (CA$4.15)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YGR is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

YGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

YGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK2.6x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
CNE Canacol Energy
5.9x55.2%CA$96.2m
RBY Rubellite Energy
6.4xn/aCA$139.2m
LCX Lycos Energy
12.4xn/aCA$144.8m
BNE Bonterra Energy
3.4xn/aCA$124.7m
YGR Yangarra Resources
2.9xn/aCA$101.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.9x) compared to the peer average (7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YGR'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.9x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate YGR's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.05
CA$1.53
+45.2%
20.3%CA$2.00CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.12
CA$1.65
+47.3%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Aug ’25CA$1.04
CA$1.65
+58.7%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jul ’25CA$1.06
CA$1.71
+61.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$1.12
CA$1.71
+52.9%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
May ’25CA$1.16
CA$1.71
+47.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.18
CA$1.65
+39.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.22
CA$2.13
+74.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75n/a4
Feb ’25CA$1.11
CA$2.10
+89.2%
16.1%CA$2.75CA$1.75n/a5
Jan ’25CA$1.28
CA$2.85
+122.7%
23.3%CA$4.00CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.38
CA$2.85
+106.5%
23.3%CA$4.00CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.72
CA$2.90
+68.6%
22.2%CA$4.00CA$2.00CA$1.035
Oct ’24CA$1.81
CA$3.00
+65.7%
19.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.055
Sep ’24CA$1.96
CA$2.88
+46.7%
19.3%CA$4.00CA$2.25CA$1.126
Aug ’24CA$1.90
CA$2.83
+49.1%
21.4%CA$4.00CA$2.00CA$1.046
Jul ’24CA$1.65
CA$3.01
+82.3%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.066
Jun ’24CA$1.62
CA$3.01
+85.7%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.126
May ’24CA$1.80
CA$3.05
+69.4%
18.7%CA$4.00CA$2.25CA$1.166
Apr ’24CA$1.83
CA$3.30
+80.3%
18.8%CA$4.00CA$2.50CA$1.186
Mar ’24CA$2.27
CA$3.61
+59.2%
17.3%CA$4.50CA$2.50CA$1.227
Feb ’24CA$2.40
CA$3.83
+59.5%
9.0%CA$4.50CA$3.50CA$1.117
Jan ’24CA$2.81
CA$4.15
+47.7%
15.6%CA$5.25CA$3.50CA$1.287
Dec ’23CA$2.76
CA$4.18
+51.4%
15.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.387
Nov ’23CA$3.01
CA$4.18
+38.8%
15.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.727

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin