Canacol Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Canacol Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $353.0M ve toplam borcu $713.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 202.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.2B ve $894.4M dir. Canacol Energy 'in FAVÖK'ü $197.4M faiz karşılama oranı 2.9 dur. Şirketin $79.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
202.24%
Borç/özkaynak oranı
US$713.90m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.9x |
| Nakit | US$79.14m |
| Eşitlik | US$353.00m |
| Toplam yükümlülükler | US$894.44m |
| Toplam varlıklar | US$1.25b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Canacol Energy (TSE:CNE) Using Too Much Debt?
Nov 08
Here's Why Canacol Energy (TSE:CNE) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 21Recent updates
Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Price Is Right But Growth Is Lacking
Mar 19
Natilla 2 Drilling Will Expand Future Gas Production Capacity
Leveraging strong natural gas demand and strategic market pricing could significantly boost Canacol's revenue and financial performance.Slowing Rates Of Return At Canacol Energy (TSE:CNE) Leave Little Room For Excitement
Dec 20Improved Revenues Required Before Canacol Energy Ltd (TSE:CNE) Stock's 28% Jump Looks Justified
Nov 22Is Canacol Energy (TSE:CNE) Using Too Much Debt?
Nov 08Revenues Working Against Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Share Price Following 26% Dive
Sep 12There Is A Reason Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Price Is Undemanding
Jul 13Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Canacol Energy (TSE:CNE)
Mar 28Canacol Energy (TSE:CNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Mar 23Investors Don't See Light At End Of Canacol Energy Ltd's (TSE:CNE) Tunnel And Push Stock Down 27%
Feb 15Calculating The Intrinsic Value Of Canacol Energy Ltd (TSE:CNE)
Dec 24Canacol Energy (TSE:CNE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jan 12Here's Why Canacol Energy (TSE:CNE) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 21Canacol Energy (TSE:CNE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.052
Sep 23Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CNE 'nin kısa vadeli varlıkları ( $151.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $167.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CNE 'un kısa vadeli varlıkları ( $151.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $726.8M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CNE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 179.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CNE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 161.2% seviyesinden 202.2% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CNE mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CNE kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 18.4 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/27 08:48 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/27 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Canacol Energy Ltd 26 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |
| Natalia Agudelo | BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa |