ARC Resources Ltd.

TSX:ARX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$14.4b

ARC Resources Değerleme

ARX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARX ( CA$24.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$46.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarCA$1.26b
Piyasa DeğeriCA$14.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
TOU Tourmaline Oil
14.7x25.7%CA$22.9b
SCR Strathcona Resources
7.6x-9.6%CA$5.9b
MEG MEG Energy
11.6x-0.5%CA$5.8b
PSK PrairieSky Royalty
28.9x2.1%CA$6.4b
ARX ARC Resources
11.4x16.9%CA$14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARX'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
ARX 11.4xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARX Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$24.31
CA$31.88
+31.1%
5.9%CA$35.00CA$29.00n/a16
Dec ’25CA$25.81
CA$31.38
+21.6%
6.8%CA$35.00CA$27.00n/a16
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.2%
8.4%CA$35.00CA$27.00n/a17
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.8%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.7%
7.0%CA$35.00CA$28.00n/a16
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.3%
7.5%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.6%
7.8%CA$35.00CA$26.00n/a16
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.7%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a16
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.9%
7.1%CA$32.00CA$25.00n/a16
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.2%
7.4%CA$32.00CA$25.00n/a16
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+28.0%
7.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.4%
8.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.3%
8.3%CA$32.00CA$23.50CA$25.8116
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+13.0%
9.0%CA$30.00CA$21.00CA$23.1616
Oct ’24CA$21.68
CA$24.34
+12.3%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$23.6416
Sep ’24CA$21.22
CA$23.64
+11.4%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$24.9418
Aug ’24CA$19.74
CA$23.03
+16.7%
9.4%CA$29.00CA$20.00CA$23.3918
Jul ’24CA$17.67
CA$22.59
+27.9%
10.3%CA$29.00CA$19.00CA$24.4116
Jun ’24CA$16.28
CA$22.47
+38.0%
10.7%CA$29.00CA$19.00CA$25.7916
May ’24CA$16.62
CA$22.16
+33.3%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4316
Apr ’24CA$15.33
CA$22.66
+47.8%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4116
Mar ’24CA$15.33
CA$23.22
+51.5%
13.8%CA$29.00CA$18.00CA$23.4016
Feb ’24CA$15.02
CA$24.22
+61.2%
9.8%CA$29.00CA$21.00CA$20.7716
Jan ’24CA$18.25
CA$25.29
+38.6%
9.5%CA$29.00CA$22.00CA$19.6714
Dec ’23CA$19.71
CA$25.07
+27.2%
8.6%CA$29.00CA$22.00CA$22.1314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARC Resources Ltd. 35 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays