Strathcona Resources Ltd.

TSX:SCR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$8.4b

Strathcona Resources Değerleme

SCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SCR ( CA$39.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$127 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarCA$366.00m
Piyasa DeğeriCA$8.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
PSK PrairieSky Royalty
37.5xn/aCA$7.7b
ATH Athabasca Oil
19.1x-8.29%CA$4.7b
TPZ Topaz Energy
38.6x3.82%CA$5.0b
PEY Peyto Exploration & Development
14x-0.049%CA$5.8b
SCR Strathcona Resources
23x21.98%CA$8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (27.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCR'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
ELEF Silver Elephant Mining
0.4xn/aUS$6.88m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
SCR 23.0xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies12PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCR Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$39.32
CA$37.90
-3.61%
9.10%CA$44.00CA$32.00n/a10
Mar ’27CA$29.80
CA$31.11
+4.40%
10.10%CA$35.00CA$26.00n/a9
Feb ’27CA$26.00
CA$30.78
+18.38%
10.36%CA$35.00CA$26.00n/a9
Jan ’27CA$28.33
CA$36.89
+30.21%
11.25%CA$44.00CA$32.00n/a9
Dec ’26CA$43.40
CA$38.56
-11.16%
5.88%CA$42.00CA$35.00n/a9
Nov ’26CA$37.00
CA$37.67
+1.80%
6.50%CA$40.00CA$34.00n/a9
Oct ’26CA$36.48
CA$37.80
+3.62%
7.92%CA$42.00CA$34.00n/a5
Sep ’26CA$38.18
CA$37.10
-2.83%
7.55%CA$42.00CA$34.00n/a5
Aug ’26CA$32.97
CA$36.30
+10.10%
6.84%CA$41.00CA$34.00n/a5
Jul ’26CA$30.05
CA$34.75
+15.64%
15.28%CA$42.00CA$27.00n/a4
Jun ’26CA$29.10
CA$33.60
+15.46%
11.99%CA$39.00CA$27.00n/a5
May ’26CA$25.07
CA$31.63
+26.15%
12.24%CA$39.00CA$27.00n/a8
Apr ’26CA$28.91
CA$33.75
+16.74%
10.34%CA$39.00CA$29.00n/a8
Mar ’26CA$25.81
CA$35.00
+35.61%
7.69%CA$39.00CA$30.00CA$29.808
Feb ’26CA$27.91
CA$35.25
+26.30%
6.46%CA$39.00CA$32.00CA$26.008
Jan ’26CA$31.51
CA$34.50
+9.49%
5.42%CA$37.00CA$31.00CA$28.338
Dec ’25CA$31.84
CA$34.38
+7.96%
7.12%CA$38.00CA$30.00CA$43.408
Nov ’25CA$27.22
CA$33.63
+23.53%
6.96%CA$37.00CA$30.00CA$37.008
Oct ’25CA$27.38
CA$35.25
+28.74%
11.76%CA$42.00CA$30.00CA$36.488
Sep ’25CA$31.00
CA$37.00
+19.35%
7.15%CA$42.00CA$34.00CA$38.188
Aug ’25CA$31.07
CA$37.00
+19.09%
7.15%CA$42.00CA$34.00CA$32.978
Jul ’25CA$32.23
CA$36.57
+13.47%
8.38%CA$40.00CA$31.00CA$30.057
Jun ’25CA$36.69
CA$36.57
-0.32%
8.38%CA$40.00CA$31.00CA$29.107
May ’25CA$30.50
CA$35.38
+15.98%
11.03%CA$40.00CA$29.00CA$25.078
Apr ’25CA$31.20
CA$30.88
-1.04%
8.17%CA$35.00CA$26.00CA$28.918
Mar ’25CA$23.89
CA$29.00
+21.39%
12.43%CA$35.00CA$24.00CA$25.818
CA$37.9
Fair Value
3.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 23:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Strathcona Resources Ltd. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets