Peyto Exploration & Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PEY ( CA$15.19 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$55.37 )

PEY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEY ( CA$15.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$55.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PEY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PEY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$2.95b

PEY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
ATH Athabasca Oil	12x	0.06%	CA$2.7b
VRN Veren	10x	0.05%	CA$4.3b
POU Paramount Resources	11.4x	27.5%	CA$3.9b
NVA NuVista Energy	6.9x	45.1%	CA$2.3b
PEY Peyto Exploration & Development	10.1x	21.4%	CA$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEY Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEY'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEY Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.1x
Adil PE Oran	14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$15.19	CA$17.83 +17.3%	9.0%	CA$22.00	CA$16.25	n/a	10
Oct ’25	CA$15.69	CA$17.70 +12.8%	9.1%	CA$22.00	CA$16.00	n/a	10
Sep ’25	CA$14.57	CA$17.85 +22.5%	9.0%	CA$22.00	CA$16.00	n/a	10
Aug ’25	CA$14.39	CA$17.80 +23.7%	9.3%	CA$22.00	CA$15.50	n/a	10
Jul ’25	CA$14.58	CA$17.85 +22.4%	10.2%	CA$22.00	CA$14.50	n/a	10
Jun ’25	CA$15.29	CA$17.86 +16.8%	9.7%	CA$22.00	CA$14.50	n/a	11
May ’25	CA$15.12	CA$17.00 +12.4%	10.0%	CA$20.00	CA$13.50	n/a	11
Apr ’25	CA$15.11	CA$16.68 +10.4%	9.6%	CA$20.00	CA$14.00	n/a	11
Mar ’25	CA$14.38	CA$15.36 +6.8%	11.9%	CA$20.00	CA$12.50	n/a	11
Feb ’25	CA$12.89	CA$15.59 +21.0%	13.0%	CA$20.00	CA$12.50	n/a	11
Jan ’25	CA$12.04	CA$16.39 +36.1%	15.8%	CA$23.00	CA$13.50	n/a	11
Dec ’24	CA$12.58	CA$16.89 +34.2%	13.1%	CA$23.00	CA$14.50	n/a	11
Nov ’24	CA$14.69	CA$16.84 +14.6%	13.2%	CA$23.00	CA$14.50	CA$14.99	11
Oct ’24	CA$13.69	CA$16.47 +20.3%	15.4%	CA$23.00	CA$13.50	CA$15.69	9
Sep ’24	CA$12.82	CA$14.95 +16.7%	14.6%	CA$21.00	CA$13.00	CA$14.57	11
Aug ’24	CA$11.52	CA$14.73 +27.8%	14.9%	CA$21.00	CA$13.00	CA$14.39	11
Jul ’24	CA$10.96	CA$15.45 +41.0%	17.0%	CA$23.00	CA$13.00	CA$14.58	11
Jun ’24	CA$10.84	CA$15.68 +44.7%	16.4%	CA$23.00	CA$13.50	CA$15.29	11
May ’24	CA$12.30	CA$16.52 +34.3%	15.0%	CA$23.00	CA$13.50	CA$15.12	11
Apr ’24	CA$12.11	CA$16.84 +39.1%	15.5%	CA$24.00	CA$13.50	CA$15.11	11
Mar ’24	CA$12.41	CA$17.02 +37.2%	15.2%	CA$24.00	CA$13.50	CA$14.38	11
Feb ’24	CA$11.79	CA$17.89 +51.7%	15.3%	CA$26.00	CA$15.00	CA$12.89	11
Jan ’24	CA$13.87	CA$18.28 +31.8%	15.9%	CA$26.00	CA$15.00	CA$12.04	10
Dec ’23	CA$14.55	CA$18.61 +27.9%	15.6%	CA$26.00	CA$16.00	CA$12.58	9
Nov ’23	CA$12.80	CA$18.33 +43.2%	17.2%	CA$26.00	CA$14.00	CA$14.69	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.