International Petroleum Corporation

TSX:IPCO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.8b

International Petroleum Değerleme

IPCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPCO ( CA$15.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$96.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$131.49m
Piyasa DeğeriUS$1.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
FRU Freehold Royalties
14.1xn/aCA$1.9b
ATH Athabasca Oil
11.1x-3.0%CA$2.6b
PXT Parex Resources
3.5x-36.7%CA$1.3b
NVA NuVista Energy
8.5x22.5%CA$2.5b
IPCO International Petroleum
9.6x7.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPCO Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPCO'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
IPCO 9.6xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPCO Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$15.17
CA$19.92
+31.3%
9.3%CA$22.17CA$17.24n/a5
Dec ’25CA$15.87
CA$20.26
+27.7%
6.7%CA$22.23CA$18.00n/a5
Nov ’25CA$15.76
CA$20.23
+28.4%
6.7%CA$22.07CA$17.97n/a5
Oct ’25CA$16.56
CA$20.44
+23.4%
6.5%CA$21.98CA$17.99n/a5
Sep ’25CA$20.45
CA$20.48
+0.1%
5.5%CA$21.90CA$18.48n/a5
Aug ’25CA$19.47
CA$20.32
+4.4%
5.2%CA$20.93CA$18.49n/a4
Jul ’25CA$18.10
CA$19.38
+7.1%
3.4%CA$20.03CA$18.51n/a4
Jun ’25CA$18.21
CA$20.09
+10.3%
7.8%CA$22.99CA$18.52n/a5
May ’25CA$16.98
CA$20.06
+18.1%
7.8%CA$23.07CA$18.66n/a5
Apr ’25CA$16.20
CA$17.09
+5.5%
3.5%CA$18.16CA$16.52n/a5
Mar ’25CA$14.75
CA$16.86
+14.3%
4.9%CA$18.09CA$15.51n/a5
Feb ’25CA$14.82
CA$16.92
+14.1%
4.1%CA$17.93CA$15.97n/a5
Jan ’25CA$15.77
CA$17.06
+8.2%
4.1%CA$18.30CA$16.36n/a5
Dec ’24CA$15.17
CA$17.80
+17.3%
6.2%CA$19.00CA$16.14CA$15.876
Nov ’24CA$14.26
CA$18.06
+26.6%
5.6%CA$18.98CA$16.48CA$15.766
Oct ’24CA$12.93
CA$17.37
+34.3%
9.3%CA$19.26CA$15.18CA$16.566
Sep ’24CA$12.94
CA$17.42
+34.6%
9.4%CA$19.28CA$15.20CA$20.456
Aug ’24CA$12.01
CA$17.10
+42.4%
8.8%CA$19.03CA$14.99CA$19.476
Jul ’24CA$10.85
CA$17.08
+57.5%
7.7%CA$18.98CA$15.55CA$18.106
Jun ’24CA$11.36
CA$17.53
+54.3%
7.1%CA$19.47CA$15.95CA$18.217
May ’24CA$13.12
CA$17.98
+37.1%
8.4%CA$20.14CA$16.12CA$16.987
Apr ’24CA$12.98
CA$17.82
+37.3%
8.1%CA$19.84CA$16.15CA$16.207
Mar ’24CA$13.56
CA$17.95
+32.4%
8.8%CA$20.01CA$16.01CA$14.757
Feb ’24CA$14.27
CA$18.92
+32.6%
10.1%CA$20.95CA$15.90CA$14.827
Jan ’24CA$15.40
CA$19.10
+24.0%
7.7%CA$20.97CA$16.79CA$15.776
Dec ’23CA$15.28
CA$19.11
+25.1%
7.9%CA$20.94CA$16.75CA$15.176

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Petroleum Corporation 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets