International Petroleum Değerleme

IPCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPCO (CA$15.76) is trading below our estimate of fair value (CA$112.77)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPCO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

IPCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo IPCO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, IPCO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPCO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.36b

IPCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.8x
PEG Oranı	-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.7x
FRU Freehold Royalties	13.7x	n/a	CA$2.0b
NVA NuVista Energy	6.7x	45.1%	CA$2.3b
PXT Parex Resources	2.9x	-40.1%	CA$1.3b
ATH Athabasca Oil	11.5x	-4.3%	CA$2.7b
IPCO International Petroleum	7.5x	-12.8%	CA$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPCO'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.5x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$15.76	CA$20.21 +28.3%	6.6%	CA$22.03	CA$17.97	n/a	5
Oct ’25	CA$16.56	CA$20.44 +23.4%	6.5%	CA$21.98	CA$17.99	n/a	5
Sep ’25	CA$20.45	CA$20.48 +0.1%	5.5%	CA$21.90	CA$18.48	n/a	5
Aug ’25	CA$19.47	CA$20.32 +4.4%	5.2%	CA$20.93	CA$18.49	n/a	4
Jul ’25	CA$18.10	CA$19.38 +7.1%	3.4%	CA$20.03	CA$18.51	n/a	4
Jun ’25	CA$18.21	CA$20.09 +10.3%	7.8%	CA$22.99	CA$18.52	n/a	5
May ’25	CA$16.98	CA$20.06 +18.1%	7.8%	CA$23.07	CA$18.66	n/a	5
Apr ’25	CA$16.20	CA$17.09 +5.5%	3.5%	CA$18.16	CA$16.52	n/a	5
Mar ’25	CA$14.75	CA$16.86 +14.3%	4.9%	CA$18.09	CA$15.51	n/a	5
Feb ’25	CA$14.82	CA$16.92 +14.1%	4.1%	CA$17.93	CA$15.97	n/a	5
Jan ’25	CA$15.77	CA$17.06 +8.2%	4.1%	CA$18.30	CA$16.36	n/a	5
Dec ’24	CA$15.17	CA$17.80 +17.3%	6.2%	CA$19.00	CA$16.14	n/a	6
Nov ’24	CA$14.26	CA$18.06 +26.6%	5.6%	CA$18.98	CA$16.48	CA$15.76	6
Oct ’24	CA$12.93	CA$17.37 +34.3%	9.3%	CA$19.26	CA$15.18	CA$16.56	6
Sep ’24	CA$12.94	CA$17.42 +34.6%	9.4%	CA$19.28	CA$15.20	CA$20.45	6
Aug ’24	CA$12.01	CA$17.10 +42.4%	8.8%	CA$19.03	CA$14.99	CA$19.47	6
Jul ’24	CA$10.85	CA$17.08 +57.5%	7.7%	CA$18.98	CA$15.55	CA$18.10	6
Jun ’24	CA$11.36	CA$17.53 +54.3%	7.1%	CA$19.47	CA$15.95	CA$18.21	7
May ’24	CA$13.12	CA$17.98 +37.1%	8.4%	CA$20.14	CA$16.12	CA$16.98	7
Apr ’24	CA$12.98	CA$17.82 +37.3%	8.1%	CA$19.84	CA$16.15	CA$16.20	7
Mar ’24	CA$13.56	CA$17.95 +32.4%	8.8%	CA$20.01	CA$16.01	CA$14.75	7
Feb ’24	CA$14.27	CA$18.92 +32.6%	10.1%	CA$20.95	CA$15.90	CA$14.82	7
Jan ’24	CA$15.40	CA$19.10 +24.0%	7.7%	CA$20.97	CA$16.79	CA$15.77	6
Dec ’23	CA$15.28	CA$19.11 +25.1%	7.9%	CA$20.94	CA$16.75	CA$15.17	6
Nov ’23	CA$14.48	CA$19.10 +31.9%	7.7%	CA$20.95	CA$16.80	CA$14.26	6

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.