Paramount Resources Ltd.

TSX:POU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.6b

Paramount Resources Değerleme

POU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POU ( CA$31.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$33.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

POU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarCA$360.50m
Piyasa DeğeriCA$4.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
VRN Veren
10.6x11.0%CA$4.7b
TPZ Topaz Energy
73x4.2%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
7.2x-17.0%CA$6.3b
MEG MEG Energy
13.9x-1.8%CA$7.0b
POU Paramount Resources
12.8x-21.3%CA$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POU'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
POU 12.8xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POU Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$31.49
CA$39.75
+26.2%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a6
Nov ’25CA$26.46
CA$37.06
+40.0%
10.6%CA$43.00CA$29.00n/a9
Oct ’25CA$27.15
CA$37.28
+37.3%
10.8%CA$43.00CA$29.00n/a9
Sep ’25CA$27.73
CA$38.50
+38.8%
5.9%CA$43.00CA$36.00n/a9
Aug ’25CA$28.46
CA$38.72
+36.1%
5.5%CA$43.00CA$36.00n/a9
Jul ’25CA$31.08
CA$37.89
+21.9%
5.1%CA$42.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$32.79
CA$37.80
+15.3%
4.9%CA$42.00CA$36.00n/a10
May ’25CA$30.47
CA$37.15
+21.9%
6.1%CA$42.00CA$34.00n/a10
Apr ’25CA$27.65
CA$33.33
+20.6%
8.9%CA$37.50CA$29.00n/a9
Mar ’25CA$29.94
CA$35.11
+17.3%
9.2%CA$40.00CA$30.00n/a9
Feb ’25CA$26.31
CA$35.94
+36.6%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a9
Jan ’25CA$25.93
CA$39.50
+52.3%
6.6%CA$42.50CA$33.00n/a9
Dec ’24CA$26.60
CA$39.95
+50.2%
3.8%CA$42.50CA$37.00n/a10
Nov ’24CA$33.56
CA$40.50
+20.7%
4.8%CA$45.00CA$37.00CA$26.4610
Oct ’24CA$32.25
CA$38.75
+20.2%
8.5%CA$42.50CA$30.00CA$27.1510
Sep ’24CA$32.21
CA$38.45
+19.4%
8.6%CA$42.50CA$30.00CA$27.7310
Aug ’24CA$31.87
CA$37.80
+18.6%
8.0%CA$40.00CA$30.00CA$28.4610
Jul ’24CA$28.80
CA$38.05
+32.1%
5.9%CA$40.00CA$33.00CA$31.0810
Jun ’24CA$28.64
CA$38.45
+34.3%
6.6%CA$42.00CA$33.00CA$32.7910
May ’24CA$31.80
CA$39.35
+23.7%
9.3%CA$46.00CA$33.00CA$30.4710
Apr ’24CA$29.60
CA$39.15
+32.3%
9.0%CA$46.00CA$32.00CA$27.6510
Mar ’24CA$30.51
CA$38.95
+27.7%
9.6%CA$46.00CA$32.00CA$29.9410
Feb ’24CA$29.98
CA$38.95
+29.9%
9.6%CA$46.00CA$32.00CA$26.3110
Jan ’24CA$28.64
CA$40.00
+39.7%
8.7%CA$46.00CA$35.00CA$25.9310
Dec ’23CA$29.88
CA$40.10
+34.2%
8.4%CA$46.00CA$36.00CA$26.6010
Nov ’23CA$31.14
CA$39.95
+28.3%
8.8%CA$46.00CA$36.00CA$33.5610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%