Spartan Delta Değerleme

SDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDE (CA$3.42) is trading below our estimate of fair value (CA$9.68)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDE is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

SDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SDE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK4.6x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
OBE Obsidian Energy
5x10.1%CA$586.6m
FEC Frontera Energy
4.1xn/aCA$640.7m
TAL PetroTal
3.3x-6.0%CA$593.3m
KEC Kiwetinohk Energy
31.6xn/aCA$657.9m
SDE Spartan Delta
4.1xn/aCA$593.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the peer average (5.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.1x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate SDE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.42
CA$5.70
+66.8%
17.2%CA$8.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.3%
15.8%CA$8.00CA$5.00n/a11
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00n/a11
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.6%
16.1%CA$8.00CA$4.75n/a11
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.6%
15.5%CA$8.00CA$4.50n/a11
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.5%
14.8%CA$8.00CA$4.50n/a12
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.4%
15.1%CA$6.50CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.5%
17.5%CA$6.50CA$3.25n/a11
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.6%
20.9%CA$7.00CA$3.75n/a11
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+58.0%
20.5%CA$7.00CA$3.25n/a12
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.6%
18.4%CA$7.50CA$4.00n/a12
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.9%
17.7%CA$7.50CA$4.00n/a13
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.6%
16.5%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
Oct ’24CA$4.05
CA$6.21
+53.4%
17.6%CA$8.25CA$4.00CA$3.8413
Sep ’24CA$4.40
CA$7.00
+59.0%
41.3%CA$16.70CA$4.00CA$3.9514
Aug ’24CA$4.31
CA$7.05
+63.6%
40.6%CA$16.70CA$4.00CA$3.9814
Jul ’24CA$4.75
CA$7.16
+50.7%
39.8%CA$16.70CA$4.00CA$4.0314
Jun ’24CA$14.79
CA$17.95
+21.4%
22.5%CA$27.00CA$6.50CA$4.2914
May ’24CA$15.19
CA$18.28
+20.4%
23.3%CA$27.00CA$6.50CA$3.9913
Apr ’24CA$14.10
CA$18.40
+30.5%
23.7%CA$27.00CA$6.50CA$3.8613
Mar ’24CA$12.57
CA$21.08
+67.7%
13.0%CA$27.00CA$17.50CA$3.3013
Feb ’24CA$13.34
CA$21.38
+60.3%
15.3%CA$30.00CA$17.50CA$3.0613
Jan ’24CA$14.95
CA$21.27
+42.3%
15.6%CA$30.00CA$17.00CA$2.9813
Dec ’23CA$15.50
CA$21.27
+37.2%
15.6%CA$30.00CA$17.00CA$3.1313
Nov ’23CA$12.76
CA$19.82
+55.3%
18.6%CA$30.00CA$16.00CA$4.3914

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin