Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$616.3m

Spartan Delta Değerleme

SDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDE ( CA$3.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$15.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarCA$139.68m
Piyasa DeğeriCA$616.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
OBE Obsidian Energy
5.2x15.4%CA$604.1m
FEC Frontera Energy
4.7xn/aCA$642.3m
LGN Logan Energy
27.2xn/aCA$421.9m
KEC Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%CA$667.3m
SDE Spartan Delta
4.5xn/aCA$616.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
SDE 4.5xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDE Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.66
CA$5.73
+56.5%
16.8%CA$8.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$3.42
CA$5.70
+66.8%
17.2%CA$8.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.3%
15.8%CA$8.00CA$5.00n/a11
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00n/a11
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.6%
16.1%CA$8.00CA$4.75n/a11
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.6%
15.5%CA$8.00CA$4.50n/a11
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.5%
14.8%CA$8.00CA$4.50n/a12
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.4%
15.1%CA$6.50CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.5%
17.5%CA$6.50CA$3.25n/a11
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.6%
20.9%CA$7.00CA$3.75n/a11
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+58.0%
20.5%CA$7.00CA$3.25n/a12
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.6%
18.4%CA$7.50CA$4.00n/a12
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.9%
17.7%CA$7.50CA$4.00n/a13
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.6%
16.5%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
Oct ’24CA$4.05
CA$6.21
+53.4%
17.6%CA$8.25CA$4.00CA$3.8413
Sep ’24CA$4.40
CA$7.00
+59.0%
41.3%CA$16.70CA$4.00CA$3.9514
Aug ’24CA$4.31
CA$7.05
+63.6%
40.6%CA$16.70CA$4.00CA$3.9814
Jul ’24CA$4.75
CA$7.16
+50.7%
39.8%CA$16.70CA$4.00CA$4.0314
Jun ’24CA$14.79
CA$17.95
+21.4%
22.5%CA$27.00CA$6.50CA$4.2914
May ’24CA$15.19
CA$18.28
+20.4%
23.3%CA$27.00CA$6.50CA$3.9913
Apr ’24CA$14.10
CA$18.40
+30.5%
23.7%CA$27.00CA$6.50CA$3.8613
Mar ’24CA$12.57
CA$21.08
+67.7%
13.0%CA$27.00CA$17.50CA$3.3013
Feb ’24CA$13.34
CA$21.38
+60.3%
15.3%CA$30.00CA$17.50CA$3.0613
Jan ’24CA$14.95
CA$21.27
+42.3%
15.6%CA$30.00CA$17.00CA$2.9813
Dec ’23CA$15.50
CA$21.27
+37.2%
15.6%CA$30.00CA$17.00CA$3.1313
Nov ’23CA$12.76
CA$19.82
+55.3%
18.6%CA$30.00CA$16.00CA$4.3914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%