Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.4b

Spartan Delta Değerleme

SDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$18.64
Fair Value
63.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarCA$38.88m
Piyasa DeğeriCA$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
BIR Birchcliff Energy
23.8xn/aCA$1.8b
VET Vermilion Energy
17.2x-71.45%CA$1.8b
CJ Cardinal Energy
17.5x1.87%CA$1.3b
KEL Kelt Exploration
20.7xn/aCA$1.5b
SDE Spartan Delta
35.1xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDE Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNE Canacol Energy
1.6x32.24%US$50.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SDE 35.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies10PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDE Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.80
CA$7.50
+10.29%
10.33%CA$9.00CA$6.00n/a10
Nov ’26CA$6.28
CA$7.00
+11.46%
12.37%CA$9.00CA$6.00n/a10
Oct ’26CA$5.47
CA$6.20
+13.35%
11.09%CA$7.50CA$5.50n/a10
Sep ’26CA$4.88
CA$6.00
+22.95%
11.93%CA$7.50CA$5.00n/a10
Aug ’26CA$4.57
CA$5.86
+28.31%
14.47%CA$7.50CA$4.50n/a11
Jul ’26CA$3.81
CA$5.20
+36.60%
18.86%CA$7.00CA$4.25n/a11
Jun ’26CA$3.08
CA$5.23
+69.72%
18.41%CA$7.00CA$4.50n/a11
May ’26CA$2.67
CA$5.32
+99.18%
17.48%CA$7.00CA$4.25n/a11
Apr ’26CA$3.42
CA$5.89
+72.12%
20.20%CA$8.00CA$4.50n/a11
Mar ’26CA$3.25
CA$6.05
+86.15%
18.74%CA$8.00CA$4.75n/a10
Feb ’26CA$3.80
CA$6.05
+59.21%
18.74%CA$8.00CA$4.75n/a10
Jan ’26CA$3.45
CA$5.61
+62.71%
18.74%CA$8.00CA$4.25n/a11
Dec ’25CA$3.54
CA$5.73
+61.79%
16.80%CA$8.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$3.42
CA$5.70
+66.80%
17.21%CA$8.00CA$4.50CA$6.2811
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.33%
15.83%CA$8.00CA$5.00CA$5.4711
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.30%
15.66%CA$8.00CA$5.00CA$4.8811
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.61%
16.12%CA$8.00CA$4.75CA$4.5711
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.55%
15.50%CA$8.00CA$4.50CA$3.8111
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.55%
14.85%CA$8.00CA$4.50CA$3.0812
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.40%
15.07%CA$6.50CA$4.00CA$2.6712
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.47%
17.53%CA$6.50CA$3.25CA$3.4211
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.63%
20.89%CA$7.00CA$3.75CA$3.2511
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+57.95%
20.51%CA$7.00CA$3.25CA$3.8012
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.55%
18.39%CA$7.50CA$4.00CA$3.4512
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.86%
17.75%CA$7.50CA$4.00CA$3.5413
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.55%
16.47%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
CA$7.5
Fair Value
9.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spartan Delta Corp. 16 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research