Freehold Royalties Ltd.

TSX:FRU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.9b

Freehold Royalties Değerleme

FRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRU ( CA$12.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$39.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarCA$132.65m
Piyasa DeğeriCA$1.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
IPCO International Petroleum
10.3x7.1%CA$1.9b
KEC Kiwetinohk Energy
21.1xn/aCA$1.4b
NVA NuVista Energy
9.4x22.5%CA$2.7b
KEL Kelt Exploration
24.1xn/aCA$1.3b
FRU Freehold Royalties
14.4xn/aCA$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRU'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.82m
FRU 14.4xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRU Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.70
CA$17.15
+35.0%
8.5%CA$21.00CA$15.00n/a15
Dec ’25CA$13.93
CA$17.20
+23.5%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.58
CA$17.20
+26.7%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.29
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.75
CA$17.68
+28.6%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$13.70
CA$17.68
+29.0%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$14.47
CA$17.93
+23.9%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$13.96
CA$17.89
+28.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25CA$14.61
CA$17.88
+22.3%
7.8%CA$21.00CA$15.00n/a14
Mar ’25CA$13.84
CA$18.25
+31.9%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a13
Feb ’25CA$13.78
CA$18.30
+32.8%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a14
Jan ’25CA$13.69
CA$19.05
+39.2%
5.4%CA$20.50CA$16.75n/a14
Dec ’24CA$13.96
CA$19.08
+36.7%
7.2%CA$20.50CA$15.50CA$13.9315
Nov ’24CA$14.49
CA$19.12
+31.9%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.5815
Oct ’24CA$14.70
CA$18.92
+28.7%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2915
Sep ’24CA$14.64
CA$18.85
+28.8%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.7515
Aug ’24CA$14.05
CA$19.05
+35.6%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$13.7015
Jul ’24CA$13.44
CA$19.38
+44.2%
6.2%CA$21.00CA$17.00CA$13.6215
Jun ’24CA$13.92
CA$19.64
+41.1%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$14.4716
May ’24CA$14.67
CA$19.77
+34.7%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$13.9616
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00CA$14.6116
Mar ’24CA$15.70
CA$20.41
+30.0%
9.8%CA$27.00CA$18.00CA$13.8416
Feb ’24CA$15.50
CA$20.47
+32.1%
9.7%CA$27.00CA$18.00CA$13.7816
Jan ’24CA$15.83
CA$20.59
+30.1%
9.3%CA$27.00CA$18.00CA$13.6916
Dec ’23CA$16.62
CA$20.66
+24.3%
9.2%CA$27.00CA$18.00CA$13.9616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freehold Royalties Ltd. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays