NuVista Energy Ltd.

TSX:NVA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.5b

NuVista Energy Değerleme

NVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVA ( CA$12.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarCA$296.08m
Piyasa DeğeriCA$2.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
ATH Athabasca Oil
11.1x-3.0%CA$2.6b
FRU Freehold Royalties
14.1xn/aCA$1.9b
PEY Peyto Exploration & Development
10.7x24.6%CA$3.1b
TPZ Topaz Energy
64.5x3.3%CA$4.0b
NVA NuVista Energy
8.5x22.5%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVA'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$55.76m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
NVA 8.5xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVA Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.33
CA$17.23
+39.7%
12.0%CA$22.50CA$14.00n/a12
Dec ’25CA$13.57
CA$16.73
+23.3%
12.6%CA$22.50CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$11.38
CA$16.44
+44.4%
13.5%CA$22.50CA$14.00n/a12
Oct ’25CA$11.36
CA$16.83
+48.2%
14.5%CA$22.50CA$14.00n/a12
Sep ’25CA$12.77
CA$17.42
+36.4%
11.7%CA$22.50CA$15.00n/a12
Aug ’25CA$13.22
CA$17.29
+30.8%
12.4%CA$22.50CA$15.00n/a12
Jul ’25CA$14.22
CA$16.58
+16.6%
13.4%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jun ’25CA$13.66
CA$16.12
+18.0%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
May ’25CA$12.31
CA$16.12
+30.9%
10.5%CA$20.50CA$14.00n/a13
Apr ’25CA$12.02
CA$15.40
+28.1%
13.3%CA$20.50CA$13.00n/a12
Mar ’25CA$11.77
CA$15.23
+29.4%
13.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Feb ’25CA$10.39
CA$15.46
+48.8%
12.8%CA$20.50CA$13.00n/a12
Jan ’25CA$11.04
CA$16.38
+48.3%
11.9%CA$20.50CA$13.00n/a12
Dec ’24CA$11.73
CA$16.56
+41.2%
10.3%CA$20.50CA$14.00CA$13.5713
Nov ’24CA$13.56
CA$16.50
+21.7%
10.8%CA$20.50CA$14.00CA$11.3813
Oct ’24CA$13.00
CA$15.98
+22.9%
12.4%CA$20.50CA$13.50CA$11.3613
Sep ’24CA$12.90
CA$15.60
+20.9%
12.5%CA$20.50CA$13.50CA$12.7713
Aug ’24CA$11.58
CA$15.44
+33.4%
12.7%CA$20.50CA$13.50CA$13.2213
Jul ’24CA$10.62
CA$15.90
+49.8%
12.3%CA$20.50CA$13.50CA$14.2213
Jun ’24CA$10.89
CA$16.04
+47.3%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$13.6613
May ’24CA$11.70
CA$16.33
+39.5%
11.5%CA$20.50CA$14.00CA$12.3113
Apr ’24CA$10.93
CA$16.15
+47.8%
9.3%CA$19.00CA$14.00CA$12.0213
Mar ’24CA$12.27
CA$16.65
+35.7%
9.3%CA$19.50CA$14.00CA$11.7713
Feb ’24CA$11.03
CA$16.81
+52.4%
8.1%CA$19.50CA$14.75CA$10.3913
Jan ’24CA$12.48
CA$16.94
+35.8%
8.3%CA$19.50CA$14.75CA$11.0413
Dec ’23CA$13.49
CA$17.13
+27.0%
8.6%CA$20.00CA$14.75CA$11.7313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NuVista Energy Ltd. 27 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity