Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Advantage Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AAV ( CA$9.63 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.5 )

AAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAV ( CA$9.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AAV için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AAV'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAV'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$1.58b

AAV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
BIR Birchcliff Energy	38.1x	n/a	CA$1.5b
PXT Parex Resources	2.9x	-56.2%	CA$1.2b
IPCO International Petroleum	8.2x	-3.1%	CA$1.9b
CR Crew Energy	16.6x	n/a	CA$1.1b
AAV Advantage Energy	20x	30.5%	CA$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAV Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAV'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAV Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20x
Adil PE Oran	13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$9.63	CA$13.55 +40.7%	17.3%	CA$20.00	CA$11.00	n/a	11
Sep ’25	CA$9.72	CA$13.95 +43.6%	15.0%	CA$20.00	CA$12.00	n/a	11
Aug ’25	CA$9.55	CA$13.95 +46.1%	15.0%	CA$20.00	CA$12.00	n/a	11
Jul ’25	CA$10.38	CA$13.95 +34.4%	14.9%	CA$20.00	CA$12.00	n/a	11
Jun ’25	CA$11.59	CA$13.46 +16.1%	15.2%	CA$19.00	CA$11.00	n/a	12
May ’25	CA$10.65	CA$13.46 +26.4%	15.2%	CA$19.00	CA$11.00	n/a	12
Apr ’25	CA$9.97	CA$13.00 +30.4%	13.4%	CA$17.00	CA$10.50	n/a	11
Mar ’25	CA$10.23	CA$12.48 +22.0%	14.3%	CA$16.00	CA$9.75	n/a	11
Feb ’25	CA$8.85	CA$12.48 +41.0%	14.8%	CA$16.00	CA$9.75	n/a	12
Jan ’25	CA$8.53	CA$12.75 +49.5%	17.9%	CA$18.00	CA$9.50	n/a	13
Dec ’24	CA$9.24	CA$12.77 +38.2%	17.0%	CA$18.00	CA$9.50	n/a	14
Nov ’24	CA$10.29	CA$12.70 +23.4%	17.4%	CA$18.00	CA$9.50	n/a	14
Oct ’24	CA$9.27	CA$12.37 +33.4%	16.3%	CA$16.00	CA$9.50	CA$9.63	13
Sep ’24	CA$9.86	CA$12.10 +22.7%	16.3%	CA$16.00	CA$9.50	CA$9.72	14
Aug ’24	CA$9.31	CA$12.10 +29.9%	16.3%	CA$16.00	CA$9.50	CA$9.55	14
Jul ’24	CA$8.65	CA$11.76 +35.9%	16.6%	CA$16.00	CA$9.50	CA$10.38	14
Jun ’24	CA$7.23	CA$11.94 +65.1%	16.2%	CA$16.00	CA$9.00	CA$11.59	14
May ’24	CA$7.38	CA$12.08 +63.7%	15.7%	CA$16.00	CA$9.50	CA$10.65	14
Apr ’24	CA$7.81	CA$12.94 +65.6%	13.7%	CA$17.00	CA$10.50	CA$9.97	14
Mar ’24	CA$8.19	CA$13.22 +61.4%	14.6%	CA$17.00	CA$10.50	CA$10.23	14
Feb ’24	CA$7.98	CA$13.72 +71.9%	11.3%	CA$17.00	CA$11.85	CA$8.85	14
Jan ’24	CA$9.47	CA$14.60 +54.1%	9.3%	CA$17.00	CA$12.00	CA$8.53	13
Dec ’23	CA$11.72	CA$14.60 +24.5%	9.3%	CA$17.00	CA$12.00	CA$9.24	13
Nov ’23	CA$10.49	CA$14.60 +39.1%	9.3%	CA$17.00	CA$12.00	CA$10.29	13
Oct ’23	CA$9.93	CA$14.71 +48.2%	10.1%	CA$17.00	CA$12.00	CA$9.27	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.