Kelt Exploration Ltd.

TSX:KEL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.4b

Kelt Exploration Değerleme

KEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEL ( CA$7.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$17.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarCA$55.40m
Piyasa DeğeriCA$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
PXT Parex Resources
4.1x-36.7%CA$1.5b
CJ Cardinal Energy
10.3x6.3%CA$1.0b
IPCO International Petroleum
10.3x8.3%CA$1.8b
AAV Advantage Energy
35.1x46.1%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
25.1xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEL'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
KEL 25.1xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.08
CA$8.78
+24.0%
10.2%CA$10.50CA$7.50n/a9
Nov ’25CA$6.46
CA$8.78
+35.9%
10.2%CA$10.50CA$7.50n/a9
Oct ’25CA$6.38
CA$8.75
+37.1%
8.7%CA$10.00CA$7.50n/a10
Sep ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.4%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Aug ’25CA$5.81
CA$8.83
+51.9%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Jul ’25CA$6.37
CA$8.58
+34.6%
5.2%CA$9.50CA$8.00n/a10
Jun ’25CA$6.30
CA$8.66
+37.4%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a11
May ’25CA$6.01
CA$8.66
+44.1%
6.8%CA$10.00CA$8.00n/a11
Apr ’25CA$6.08
CA$8.13
+33.6%
3.7%CA$8.50CA$7.50n/a10
Mar ’25CA$6.08
CA$8.33
+36.9%
9.3%CA$10.25CA$7.50n/a10
Feb ’25CA$5.35
CA$8.39
+56.8%
10.4%CA$10.25CA$7.00n/a11
Jan ’25CA$5.72
CA$8.98
+56.9%
10.3%CA$10.50CA$7.00n/a11
Dec ’24CA$6.70
CA$9.10
+35.9%
8.1%CA$10.50CA$8.00n/a12
Nov ’24CA$7.96
CA$9.21
+15.7%
8.1%CA$10.50CA$8.00CA$6.4612
Oct ’24CA$7.25
CA$8.79
+21.3%
7.2%CA$10.25CA$8.00CA$6.3812
Sep ’24CA$7.22
CA$8.58
+18.8%
9.2%CA$10.25CA$7.00CA$6.2413
Aug ’24CA$6.43
CA$8.08
+25.6%
12.2%CA$10.25CA$7.00CA$5.8113
Jul ’24CA$5.59
CA$7.48
+33.8%
14.9%CA$10.25CA$6.00CA$6.3713
Jun ’24CA$5.26
CA$7.58
+44.0%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.3013
May ’24CA$4.91
CA$7.69
+56.7%
20.6%CA$12.00CA$6.00CA$6.0113
Apr ’24CA$4.59
CA$7.77
+69.3%
19.7%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
Mar ’24CA$4.88
CA$8.08
+65.5%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
Feb ’24CA$4.50
CA$8.50
+88.9%
24.9%CA$14.25CA$6.00CA$5.3513
Jan ’24CA$5.01
CA$9.48
+89.2%
18.0%CA$14.25CA$7.00CA$5.7212
Dec ’23CA$5.46
CA$9.48
+73.6%
18.0%CA$14.25CA$7.00CA$6.7012
Nov ’23CA$5.95
CA$9.90
+66.3%
15.2%CA$14.25CA$8.00CA$7.9612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%