Kelt Exploration Ltd.

TSX:KEL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.2b

Kelt Exploration Değerleme

KEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarCA$45.42m
Piyasa DeğeriCA$1.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
PXT Parex Resources
13.5x-3.9%CA$1.1b
CJ Cardinal Energy
9.1x-47.4%CA$981.2m
FRU Freehold Royalties
13xn/aCA$1.9b
AAV Advantage Energy
79x49.1%CA$1.7b
KEL Kelt Exploration
26xn/aCA$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEL'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$128.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
KEL 26.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies10PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.97
CA$9.08
+52.1%
10.0%CA$10.75CA$7.50n/a9
Apr ’26CA$6.90
CA$9.56
+38.6%
12.9%CA$11.50CA$8.00n/a8
Mar ’26CA$6.26
CA$9.56
+52.8%
12.9%CA$11.50CA$8.00n/a8
Feb ’26CA$6.88
CA$9.56
+39.0%
12.9%CA$11.50CA$8.00n/a8
Jan ’26CA$7.02
CA$8.92
+27.0%
9.2%CA$10.50CA$8.00n/a9
Dec ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
9.3%CA$10.50CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$6.46
CA$8.78
+35.9%
10.2%CA$10.50CA$7.50n/a9
Oct ’25CA$6.38
CA$8.75
+37.1%
8.7%CA$10.00CA$7.50n/a10
Sep ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.4%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Aug ’25CA$5.81
CA$8.83
+51.9%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Jul ’25CA$6.37
CA$8.58
+34.6%
5.2%CA$9.50CA$8.00n/a10
Jun ’25CA$6.30
CA$8.66
+37.4%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a11
May ’25CA$6.01
CA$8.66
+44.1%
6.8%CA$10.00CA$8.00n/a11
Apr ’25CA$6.08
CA$8.13
+33.6%
3.7%CA$8.50CA$7.50CA$6.9010
Mar ’25CA$6.08
CA$8.33
+36.9%
9.3%CA$10.25CA$7.50CA$6.2610
Feb ’25CA$5.35
CA$8.39
+56.8%
10.4%CA$10.25CA$7.00CA$6.8811
Jan ’25CA$5.72
CA$8.98
+56.9%
10.3%CA$10.50CA$7.00CA$7.0211
Dec ’24CA$6.70
CA$9.10
+35.9%
8.1%CA$10.50CA$8.00CA$6.7312
Nov ’24CA$7.96
CA$9.21
+15.7%
8.1%CA$10.50CA$8.00CA$6.4612
Oct ’24CA$7.25
CA$8.79
+21.3%
7.2%CA$10.25CA$8.00CA$6.3812
Sep ’24CA$7.22
CA$8.58
+18.8%
9.2%CA$10.25CA$7.00CA$6.2413
Aug ’24CA$6.43
CA$8.08
+25.6%
12.2%CA$10.25CA$7.00CA$5.8113
Jul ’24CA$5.59
CA$7.48
+33.8%
14.9%CA$10.25CA$6.00CA$6.3713
Jun ’24CA$5.26
CA$7.58
+44.0%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.3013
May ’24CA$4.91
CA$7.69
+56.7%
20.6%CA$12.00CA$6.00CA$6.0113
Apr ’24CA$4.59
CA$7.77
+69.3%
19.7%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$9.08
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kelt Exploration Ltd. 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research