Kelt Exploration Ltd.

TSX:KEL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.3b

Kelt Exploration Değerleme

KEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEL ( CA$6.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$17.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCA$55.40m
Piyasa DeğeriCA$1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
PXT Parex Resources
3.6x-36.7%CA$1.3b
KEC Kiwetinohk Energy
21.1xn/aCA$1.4b
CJ Cardinal Energy
10x6.3%CA$1.0b
FRU Freehold Royalties
14.4xn/aCA$1.9b
KEL Kelt Exploration
24.1xn/aCA$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEL'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
KEL 24.1xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.79
CA$8.92
+31.3%
9.2%CA$10.50CA$8.00n/a9
Dec ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
9.3%CA$10.50CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$6.46
CA$8.78
+35.9%
10.2%CA$10.50CA$7.50n/a9
Oct ’25CA$6.38
CA$8.75
+37.1%
8.7%CA$10.00CA$7.50n/a10
Sep ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.4%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Aug ’25CA$5.81
CA$8.83
+51.9%
7.8%CA$10.00CA$8.00n/a10
Jul ’25CA$6.37
CA$8.58
+34.6%
5.2%CA$9.50CA$8.00n/a10
Jun ’25CA$6.30
CA$8.66
+37.4%
7.2%CA$10.00CA$8.00n/a11
May ’25CA$6.01
CA$8.66
+44.1%
6.8%CA$10.00CA$8.00n/a11
Apr ’25CA$6.08
CA$8.13
+33.6%
3.7%CA$8.50CA$7.50n/a10
Mar ’25CA$6.08
CA$8.33
+36.9%
9.3%CA$10.25CA$7.50n/a10
Feb ’25CA$5.35
CA$8.39
+56.8%
10.4%CA$10.25CA$7.00n/a11
Jan ’25CA$5.72
CA$8.98
+56.9%
10.3%CA$10.50CA$7.00n/a11
Dec ’24CA$6.70
CA$9.10
+35.9%
8.1%CA$10.50CA$8.00CA$6.7312
Nov ’24CA$7.96
CA$9.21
+15.7%
8.1%CA$10.50CA$8.00CA$6.4612
Oct ’24CA$7.25
CA$8.79
+21.3%
7.2%CA$10.25CA$8.00CA$6.3812
Sep ’24CA$7.22
CA$8.58
+18.8%
9.2%CA$10.25CA$7.00CA$6.2413
Aug ’24CA$6.43
CA$8.08
+25.6%
12.2%CA$10.25CA$7.00CA$5.8113
Jul ’24CA$5.59
CA$7.48
+33.8%
14.9%CA$10.25CA$6.00CA$6.3713
Jun ’24CA$5.26
CA$7.58
+44.0%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.3013
May ’24CA$4.91
CA$7.69
+56.7%
20.6%CA$12.00CA$6.00CA$6.0113
Apr ’24CA$4.59
CA$7.77
+69.3%
19.7%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
Mar ’24CA$4.88
CA$8.08
+65.5%
19.9%CA$12.00CA$6.00CA$6.0813
Feb ’24CA$4.50
CA$8.50
+88.9%
24.9%CA$14.25CA$6.00CA$5.3513
Jan ’24CA$5.01
CA$9.48
+89.2%
18.0%CA$14.25CA$7.00CA$5.7212
Dec ’23CA$5.46
CA$9.48
+73.6%
18.0%CA$14.25CA$7.00CA$6.7012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kelt Exploration Ltd. 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research