Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Birchcliff Energy Değerleme

BIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.77
Fair Value
222.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BIR ( CA$5.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.5x
KazançlarCA$15.35m
Piyasa DeğeriCA$1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
AAV Advantage Energy
33.8x45.0%CA$1.5b
KEL Kelt Exploration
24.4xn/aCA$1.4b
PXT Parex Resources
3.6x-61.3%CA$1.4b
IPCO International Petroleum
11.7x10.3%CA$2.3b
BIR Birchcliff Energy
100.5xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIR Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIR'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.00m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.27m
BIR 100.5xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies11PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIR Price-To-Earnings Oranı ( 100.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.71
CA$7.18
+25.8%
13.4%CA$9.00CA$6.00n/a11
Jan ’26CA$5.42
CA$6.50
+19.9%
15.0%CA$8.50CA$5.00n/a12
Dec ’25CA$5.29
CA$6.58
+24.4%
14.1%CA$8.50CA$5.00n/a12
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.4%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+15.0%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a12
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+15.0%
12.2%CA$8.50CA$5.50n/a12
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.4%
12.6%CA$8.50CA$5.50n/a12
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.5%
13.5%CA$8.50CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.9%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a13
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.7%
15.1%CA$8.50CA$5.00n/a13
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.6%
16.2%CA$8.50CA$5.00n/a13
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.3%
22.3%CA$10.00CA$5.00n/a13
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.4%
20.6%CA$10.00CA$5.00CA$5.7114
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.5%
21.6%CA$14.00CA$6.00CA$5.4214
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.9%
18.4%CA$14.00CA$6.50CA$5.2914
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.7%
16.5%CA$14.00CA$7.75CA$5.1114
Oct ’24CA$7.74
CA$9.80
+26.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.7814
Sep ’24CA$8.45
CA$9.75
+15.4%
19.3%CA$16.00CA$7.50CA$5.8915
Aug ’24CA$7.90
CA$9.67
+22.4%
20.1%CA$16.00CA$7.50CA$5.8315
Jul ’24CA$7.84
CA$9.92
+26.5%
20.7%CA$16.00CA$7.50CA$6.0115
Jun ’24CA$7.56
CA$10.10
+33.6%
20.9%CA$16.00CA$7.50CA$6.2115
May ’24CA$8.05
CA$10.28
+27.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.4715
Apr ’24CA$7.66
CA$11.27
+47.1%
23.5%CA$18.00CA$8.00CA$5.3315
Mar ’24CA$8.55
CA$12.17
+42.3%
19.2%CA$18.00CA$9.00CA$5.5415
Feb ’24CA$8.36
CA$12.83
+53.5%
22.3%CA$20.00CA$9.00CA$4.9615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$7.18
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Birchcliff Energy Ltd. 27 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Michael MuellerCanaccord Genuity