Vermilion Energy Inc.

TSX:VET Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.4b

Vermilion Energy Değerleme

VET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$57.82
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VET ( CA$9.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$57.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCA$1.86b
Piyasa DeğeriCA$1.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
AAV Advantage Energy
3x16.16%CA$1.7b
BIR Birchcliff Energy
2.8x6.76%CA$1.8b
KEL Kelt Exploration
3x20.24%CA$1.3b
PXT Parex Resources
0.9x-2.92%CA$1.2b
VET Vermilion Energy
0.8x5.38%CA$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: VET, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VET'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x3.27%US$4.94b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.38%US$2.64b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-52.22%US$2.37b
FEC Frontera Energy
0.2xn/aUS$268.88m
VET 0.8xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VET Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VET tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$9.37
CA$13.00
+38.74%
16.01%CA$17.00CA$10.00n/a12
May ’26CA$8.55
CA$13.83
+61.79%
14.18%CA$17.00CA$10.50n/a12
Apr ’26CA$11.49
CA$16.29
+41.79%
12.68%CA$19.00CA$12.00n/a12
Mar ’26CA$12.29
CA$17.45
+41.99%
6.83%CA$19.00CA$16.00n/a10
Feb ’26CA$13.39
CA$17.45
+30.32%
6.83%CA$19.00CA$16.00n/a10
Jan ’26CA$13.53
CA$17.67
+30.62%
11.76%CA$23.75CA$16.00n/a13
Dec ’25CA$14.37
CA$17.94
+24.86%
12.00%CA$23.75CA$15.00n/a13
Nov ’25CA$12.93
CA$17.87
+38.17%
13.09%CA$23.75CA$15.00n/a13
Oct ’25CA$13.56
CA$19.21
+41.68%
13.85%CA$23.75CA$15.00n/a13
Sep ’25CA$13.87
CA$20.67
+49.05%
8.40%CA$23.75CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$13.87
CA$20.98
+51.27%
7.31%CA$23.75CA$18.00n/a13
Jul ’25CA$15.06
CA$21.10
+40.08%
5.98%CA$23.75CA$19.00n/a13
Jun ’25CA$16.86
CA$20.95
+24.24%
7.08%CA$23.75CA$18.00n/a14
May ’25CA$15.52
CA$20.94
+34.94%
6.59%CA$23.75CA$19.00CA$8.5513
Apr ’25CA$16.92
CA$20.62
+21.84%
7.27%CA$23.75CA$18.00CA$11.4913
Mar ’25CA$15.48
CA$22.48
+45.22%
24.16%CA$40.50CA$18.00CA$12.2913
Feb ’25CA$14.18
CA$22.86
+61.19%
22.83%CA$40.50CA$18.00CA$13.3914
Jan ’25CA$15.97
CA$24.64
+54.31%
20.40%CA$40.50CA$19.00CA$13.5314
Dec ’24CA$16.86
CA$25.47
+51.05%
17.38%CA$40.50CA$21.00CA$14.3715
Nov ’24CA$20.14
CA$25.43
+26.28%
17.49%CA$40.50CA$21.00CA$12.9315
Oct ’24CA$19.87
CA$25.43
+28.00%
18.63%CA$40.50CA$20.00CA$13.5615
Sep ’24CA$20.45
CA$24.80
+21.27%
20.35%CA$40.50CA$19.00CA$13.8715
Aug ’24CA$18.22
CA$24.87
+36.48%
21.96%CA$40.50CA$19.00CA$13.8715
Jul ’24CA$16.52
CA$25.96
+57.17%
22.07%CA$40.50CA$18.50CA$15.0614
Jun ’24CA$14.93
CA$26.36
+76.54%
20.27%CA$40.50CA$19.00CA$16.8614
May ’24CA$16.90
CA$27.54
+62.93%
19.94%CA$40.50CA$21.00CA$15.5214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$13.00
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 10:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vermilion Energy Inc. 30 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets