Tourmaline Oil Corp.

TSX:TOU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$23.3b

Tourmaline Oil Değerleme

TOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOU ( CA$65.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$79.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCA$1.56b
Piyasa DeğeriCA$23.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
ARX ARC Resources
12.3x13.2%CA$15.2b
SCR Strathcona Resources
8.8x-9.6%CA$6.9b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.7b
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
TOU Tourmaline Oil
15.6x25.5%CA$23.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOU'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
TOU 15.6xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOU Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$65.48
CA$77.53
+18.4%
6.7%CA$93.00CA$70.00n/a17
Nov ’25CA$63.53
CA$77.41
+21.9%
7.3%CA$93.00CA$67.00n/a17
Oct ’25CA$63.27
CA$76.93
+21.6%
7.3%CA$93.00CA$67.00n/a15
Sep ’25CA$61.42
CA$78.07
+27.1%
5.9%CA$93.00CA$72.50n/a15
Aug ’25CA$58.66
CA$77.69
+32.4%
5.7%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jul ’25CA$62.05
CA$77.63
+25.1%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.6%
5.9%CA$90.00CA$70.00n/a16
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.6%
6.0%CA$90.00CA$70.00n/a16
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.8%
6.4%CA$90.00CA$70.00n/a16
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.9%
6.5%CA$90.00CA$70.00n/a16
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.7%
6.1%CA$90.00CA$70.00n/a16
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.3%
7.6%CA$100.00CA$74.00n/a16
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.7%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a16
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.8%
7.5%CA$100.00CA$77.00CA$63.5316
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.3%
8.7%CA$100.00CA$75.00CA$63.2715
Sep ’24CA$70.87
CA$80.19
+13.1%
9.0%CA$100.00CA$71.00CA$61.4216
Aug ’24CA$68.44
CA$79.00
+15.4%
10.0%CA$100.00CA$70.00CA$58.6616
Jul ’24CA$62.42
CA$79.50
+27.4%
10.7%CA$102.00CA$70.00CA$62.0514
Jun ’24CA$56.79
CA$79.71
+40.4%
11.3%CA$102.00CA$66.00CA$67.6114
May ’24CA$60.81
CA$80.21
+31.9%
12.0%CA$102.00CA$65.00CA$65.7914
Apr ’24CA$56.32
CA$85.36
+51.6%
13.0%CA$112.00CA$66.00CA$63.9614
Mar ’24CA$62.33
CA$92.07
+47.7%
8.5%CA$112.00CA$80.00CA$62.3314
Feb ’24CA$60.41
CA$92.43
+53.0%
8.2%CA$112.00CA$80.00CA$57.8814
Jan ’24CA$68.32
CA$98.83
+44.7%
7.7%CA$117.00CA$89.00CA$59.5912
Dec ’23CA$80.51
CA$98.92
+22.9%
7.7%CA$117.00CA$89.00CA$65.5112
Nov ’23CA$77.55
CA$96.83
+24.9%
9.1%CA$117.00CA$85.00CA$73.5712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%