Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Tourmaline Oil Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TOU ( CA$63.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$173.86 )

TOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOU ( CA$63.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$173.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TOU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TOU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$24.71b

TOU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.6x
ARX ARC Resources	12.9x	23.3%	CA$14.9b
MEG MEG Energy	12.9x	-7.3%	CA$7.4b
SCR Strathcona Resources	10.9x	3.0%	CA$6.0b
CNQ Canadian Natural Resources	13.7x	0.6%	CA$102.1b
TOU Tourmaline Oil	16.8x	36.0%	CA$24.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOU Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOU'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOU Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.8x
Adil PE Oran	18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$66.81	CA$77.23 +15.6%	7.5%	CA$93.00	CA$67.00	n/a	15
Sep ’25	CA$61.42	CA$78.07 +27.1%	5.9%	CA$93.00	CA$72.50	n/a	15
Aug ’25	CA$58.66	CA$77.69 +32.4%	5.7%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
Jul ’25	CA$62.05	CA$77.63 +25.1%	6.0%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
Jun ’25	CA$67.61	CA$77.50 +14.6%	5.9%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
May ’25	CA$65.79	CA$77.34 +17.6%	6.0%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
Apr ’25	CA$63.96	CA$76.63 +19.8%	6.4%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
Mar ’25	CA$62.33	CA$77.84 +24.9%	6.5%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
Feb ’25	CA$57.88	CA$79.09 +36.7%	6.1%	CA$90.00	CA$70.00	n/a	16
Jan ’25	CA$59.59	CA$83.03 +39.3%	7.6%	CA$100.00	CA$74.00	n/a	16
Dec ’24	CA$65.51	CA$84.34 +28.7%	6.7%	CA$100.00	CA$77.00	n/a	16
Nov ’24	CA$73.57	CA$83.72 +13.8%	7.5%	CA$100.00	CA$77.00	n/a	16
Oct ’24	CA$68.35	CA$81.53 +19.3%	8.7%	CA$100.00	CA$75.00	CA$63.27	15
Sep ’24	CA$70.87	CA$80.19 +13.1%	9.0%	CA$100.00	CA$71.00	CA$61.42	16
Aug ’24	CA$68.44	CA$79.00 +15.4%	10.0%	CA$100.00	CA$70.00	CA$58.66	16
Jul ’24	CA$62.42	CA$79.50 +27.4%	10.7%	CA$102.00	CA$70.00	CA$62.05	14
Jun ’24	CA$56.79	CA$79.71 +40.4%	11.3%	CA$102.00	CA$66.00	CA$67.61	14
May ’24	CA$60.81	CA$80.21 +31.9%	12.0%	CA$102.00	CA$65.00	CA$65.79	14
Apr ’24	CA$56.32	CA$85.36 +51.6%	13.0%	CA$112.00	CA$66.00	CA$63.96	14
Mar ’24	CA$62.33	CA$92.07 +47.7%	8.5%	CA$112.00	CA$80.00	CA$62.33	14
Feb ’24	CA$60.41	CA$92.43 +53.0%	8.2%	CA$112.00	CA$80.00	CA$57.88	14
Jan ’24	CA$68.32	CA$98.83 +44.7%	7.7%	CA$117.00	CA$89.00	CA$59.59	12
Dec ’23	CA$80.51	CA$98.92 +22.9%	7.7%	CA$117.00	CA$89.00	CA$65.51	12
Nov ’23	CA$77.55	CA$96.83 +24.9%	9.1%	CA$117.00	CA$85.00	CA$73.57	12
Oct ’23	CA$71.79	CA$96.58 +34.5%	9.1%	CA$116.00	CA$85.00	CA$68.35	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.