Tourmaline Oil Corp.

TSX:TOU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$23.4b

Tourmaline Oil Değerleme

TOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$157.7
Fair Value
61.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOU ( CA$60.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$157.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarCA$1.49b
Piyasa DeğeriCA$23.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
ARX ARC Resources
10.2x8.82%CA$15.4b
WCP Whitecap Resources
13.2x12.31%CA$12.9b
MEG MEG Energy
13x-2.87%CA$7.2b
SCR Strathcona Resources
12.6x-45.84%CA$8.0b
TOU Tourmaline Oil
15.7x19.89%CA$23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOU Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOU'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNE Canacol Energy
1.9x21.09%US$58.69m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOU 15.7xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOU Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$60.36
CA$74.42
+23.30%
7.23%CA$90.00CA$66.00n/a19
Sep ’26CA$58.32
CA$74.89
+28.42%
6.98%CA$90.00CA$66.00n/a19
Aug ’26CA$57.61
CA$75.68
+31.37%
6.46%CA$90.00CA$68.00n/a19
Jul ’26CA$65.70
CA$76.66
+16.68%
5.84%CA$90.00CA$70.00n/a19
Jun ’26CA$61.88
CA$76.24
+23.20%
5.34%CA$87.00CA$70.00n/a19
May ’26CA$60.34
CA$76.50
+26.78%
5.22%CA$86.00CA$69.00n/a19
Apr ’26CA$70.41
CA$79.25
+12.56%
6.20%CA$95.00CA$74.00n/a18
Mar ’26CA$66.75
CA$79.25
+18.73%
6.13%CA$95.00CA$75.00n/a18
Feb ’26CA$66.21
CA$79.20
+19.62%
6.13%CA$95.00CA$75.00n/a18
Jan ’26CA$66.52
CA$77.97
+17.22%
6.03%CA$93.00CA$73.00n/a17
Dec ’25CA$66.08
CA$77.53
+17.33%
6.67%CA$93.00CA$70.00n/a17
Nov ’25CA$63.53
CA$77.41
+21.85%
7.27%CA$93.00CA$67.00n/a17
Oct ’25CA$63.27
CA$76.93
+21.60%
7.33%CA$93.00CA$67.00CA$61.2915
Sep ’25CA$61.42
CA$78.07
+27.10%
5.95%CA$93.00CA$72.50CA$58.3215
Aug ’25CA$58.66
CA$77.69
+32.44%
5.66%CA$90.00CA$70.00CA$57.6116
Jul ’25CA$62.05
CA$77.63
+25.10%
5.98%CA$90.00CA$70.00CA$65.7016
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.63%
5.89%CA$90.00CA$70.00CA$61.8816
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.56%
5.99%CA$90.00CA$70.00CA$60.3416
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.80%
6.38%CA$90.00CA$70.00CA$70.4116
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.89%
6.53%CA$90.00CA$70.00CA$66.7516
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.65%
6.11%CA$90.00CA$70.00CA$66.2116
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.34%
7.62%CA$100.00CA$74.00CA$66.5216
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.75%
6.69%CA$100.00CA$77.00CA$66.0816
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.79%
7.54%CA$100.00CA$77.00CA$63.5316
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.29%
8.68%CA$100.00CA$75.00CA$63.2715
CA$74.42
Fair Value
18.9% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tourmaline Oil Corp. 31 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays