Headwater Exploration Inc.

TSX:HWX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

Headwater Exploration Değerleme

HWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HWX ( CA$6.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$11.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HWX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HWX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HWX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HWX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarCA$184.59m
Piyasa DeğeriCA$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
TVE Tamarack Valley Energy
11.8x-14.0%CA$2.4b
KEC Kiwetinohk Energy
21.1xn/aCA$1.4b
FRU Freehold Royalties
14.4xn/aCA$1.9b
KEL Kelt Exploration
24.1xn/aCA$1.3b
HWX Headwater Exploration
8.5x-16.7%CA$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWX'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.84m
HWX 8.5xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWX Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HWX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HWX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.60
CA$9.19
+39.2%
6.5%CA$10.00CA$8.25n/a8
Dec ’25CA$6.88
CA$9.39
+36.5%
5.3%CA$10.00CA$8.50n/a7
Nov ’25CA$6.73
CA$9.39
+39.6%
6.7%CA$10.50CA$8.50n/a7
Oct ’25CA$6.54
CA$9.54
+45.9%
5.7%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$6.85
CA$9.88
+44.2%
5.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$7.11
CA$9.88
+38.9%
5.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$7.25
CA$9.83
+35.6%
6.3%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.63
CA$9.86
+29.2%
5.9%CA$10.50CA$9.00n/a7
May ’25CA$7.38
CA$9.54
+29.2%
6.3%CA$10.50CA$8.75n/a7
Apr ’25CA$7.75
CA$8.86
+14.3%
4.7%CA$9.50CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.93
CA$8.46
+22.1%
6.5%CA$9.50CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.19
CA$8.68
+40.2%
7.3%CA$9.50CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.25
CA$9.29
+48.6%
7.0%CA$10.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$7.02
CA$9.56
+36.2%
3.1%CA$10.00CA$9.00CA$6.888
Nov ’24CA$7.47
CA$9.50
+27.2%
4.7%CA$10.00CA$8.50CA$6.738
Oct ’24CA$7.16
CA$9.41
+31.4%
5.3%CA$10.00CA$8.50CA$6.548
Sep ’24CA$7.25
CA$9.31
+28.4%
4.5%CA$10.00CA$8.50CA$6.859
Aug ’24CA$7.49
CA$8.86
+18.3%
6.5%CA$9.50CA$8.00CA$7.119
Jul ’24CA$6.35
CA$8.81
+38.7%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.259
Jun ’24CA$6.46
CA$8.81
+36.3%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.639
May ’24CA$6.19
CA$9.11
+47.2%
4.9%CA$9.50CA$8.00CA$7.389
Apr ’24CA$6.31
CA$9.11
+44.4%
6.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.759
Mar ’24CA$6.24
CA$9.17
+46.9%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.939
Feb ’24CA$6.31
CA$9.17
+45.3%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.199
Jan ’24CA$5.92
CA$9.56
+61.4%
6.8%CA$10.50CA$8.00CA$6.259
Dec ’23CA$6.55
CA$9.72
+48.4%
5.1%CA$10.50CA$9.00CA$7.029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 20:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Headwater Exploration Inc. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Kuno RyckborstBeacon Securities Limited