Headwater Exploration Inc.

TSX:HWX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Headwater Exploration Değerleme

HWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HWX (CA$6.73) is trading above our estimate of fair value (CA$5.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWX is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

HWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HWX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3x
İşletme Değeri/FAVÖK4.1x
PEG Oranı-0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
TVE Tamarack Valley Energy
10.6x-14.0%CA$2.3b
FRU Freehold Royalties
13.7xn/aCA$2.0b
KEL Kelt Exploration
19xn/aCA$1.3b
IPCO International Petroleum
7.5x-12.8%CA$1.9b
HWX Headwater Exploration
8.6x-10.9%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (12.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWX'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HWX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HWX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.73
CA$9.39
+39.6%
6.7%CA$10.50CA$8.50n/a7
Oct ’25CA$6.54
CA$9.54
+45.9%
5.7%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$6.85
CA$9.88
+44.2%
5.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$7.11
CA$9.88
+38.9%
5.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$7.25
CA$9.83
+35.6%
6.3%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.63
CA$9.86
+29.2%
5.9%CA$10.50CA$9.00n/a7
May ’25CA$7.38
CA$9.54
+29.2%
6.3%CA$10.50CA$8.75n/a7
Apr ’25CA$7.75
CA$8.86
+14.3%
4.7%CA$9.50CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.93
CA$8.46
+22.1%
6.5%CA$9.50CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.19
CA$8.68
+40.2%
7.3%CA$9.50CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.25
CA$9.29
+48.6%
7.0%CA$10.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$7.02
CA$9.56
+36.2%
3.1%CA$10.00CA$9.00n/a8
Nov ’24CA$7.47
CA$9.50
+27.2%
4.7%CA$10.00CA$8.50CA$6.738
Oct ’24CA$7.16
CA$9.41
+31.4%
5.3%CA$10.00CA$8.50CA$6.548
Sep ’24CA$7.25
CA$9.31
+28.4%
4.5%CA$10.00CA$8.50CA$6.859
Aug ’24CA$7.49
CA$8.86
+18.3%
6.5%CA$9.50CA$8.00CA$7.119
Jul ’24CA$6.35
CA$8.81
+38.7%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.259
Jun ’24CA$6.46
CA$8.81
+36.3%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.639
May ’24CA$6.19
CA$9.11
+47.2%
4.9%CA$9.50CA$8.00CA$7.389
Apr ’24CA$6.31
CA$9.11
+44.4%
6.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.759
Mar ’24CA$6.24
CA$9.17
+46.9%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.939
Feb ’24CA$6.31
CA$9.17
+45.3%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.199
Jan ’24CA$5.92
CA$9.56
+61.4%
6.8%CA$10.50CA$8.00CA$6.259
Dec ’23CA$6.55
CA$9.72
+48.4%
5.1%CA$10.50CA$9.00CA$7.029
Nov ’23CA$7.29
CA$9.72
+33.4%
4.4%CA$10.50CA$9.00CA$7.479

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin