Headwater Exploration Inc.

TSX:HWX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.7b

Headwater Exploration Değerleme

HWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HWX ( CA$7.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$6.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HWX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HWX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HWX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HWX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarCA$184.59m
Piyasa DeğeriCA$1.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
TVE Tamarack Valley Energy
11x-14.0%CA$2.3b
PXT Parex Resources
4x-36.7%CA$1.5b
IPCO International Petroleum
10x8.3%CA$1.8b
FRU Freehold Royalties
16x-0.7%CA$2.1b
HWX Headwater Exploration
9.1x-11.6%CA$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWX'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
HWX 9.1xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWX Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HWX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HWX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.10
CA$9.39
+32.3%
5.3%CA$10.00CA$8.50n/a7
Nov ’25CA$6.73
CA$9.39
+39.6%
6.7%CA$10.50CA$8.50n/a7
Oct ’25CA$6.54
CA$9.54
+45.9%
5.7%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$6.85
CA$9.88
+44.2%
5.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$7.11
CA$9.88
+38.9%
5.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$7.25
CA$9.83
+35.6%
6.3%CA$10.50CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.63
CA$9.86
+29.2%
5.9%CA$10.50CA$9.00n/a7
May ’25CA$7.38
CA$9.54
+29.2%
6.3%CA$10.50CA$8.75n/a7
Apr ’25CA$7.75
CA$8.86
+14.3%
4.7%CA$9.50CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.93
CA$8.46
+22.1%
6.5%CA$9.50CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.19
CA$8.68
+40.2%
7.3%CA$9.50CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.25
CA$9.29
+48.6%
7.0%CA$10.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$7.02
CA$9.56
+36.2%
3.1%CA$10.00CA$9.00n/a8
Nov ’24CA$7.47
CA$9.50
+27.2%
4.7%CA$10.00CA$8.50CA$6.738
Oct ’24CA$7.16
CA$9.41
+31.4%
5.3%CA$10.00CA$8.50CA$6.548
Sep ’24CA$7.25
CA$9.31
+28.4%
4.5%CA$10.00CA$8.50CA$6.859
Aug ’24CA$7.49
CA$8.86
+18.3%
6.5%CA$9.50CA$8.00CA$7.119
Jul ’24CA$6.35
CA$8.81
+38.7%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.259
Jun ’24CA$6.46
CA$8.81
+36.3%
6.2%CA$9.50CA$8.00CA$7.639
May ’24CA$6.19
CA$9.11
+47.2%
4.9%CA$9.50CA$8.00CA$7.389
Apr ’24CA$6.31
CA$9.11
+44.4%
6.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.759
Mar ’24CA$6.24
CA$9.17
+46.9%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.939
Feb ’24CA$6.31
CA$9.17
+45.3%
6.9%CA$10.00CA$8.00CA$6.199
Jan ’24CA$5.92
CA$9.56
+61.4%
6.8%CA$10.50CA$8.00CA$6.259
Dec ’23CA$6.55
CA$9.72
+48.4%
5.1%CA$10.50CA$9.00CA$7.029
Nov ’23CA$7.29
CA$9.72
+33.4%
4.4%CA$10.50CA$9.00CA$7.479

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%