TPZ Stoklara Genel Bakış

Topaz Energy Corp. Kanada'da bir rödovans ve enerji altyapısı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

TPZ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 44.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 3.29% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 30.8% oranında arttı

Risk Analizi

4.67% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Key Takeaways Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins. Strategic investments and buyout financing enhance operations and revenue without excessive debt, boosting long-term earnings and predictability.

View narrative

CA$32.05

11.8% undervalued

12.96%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Topaz Energy Corp. Rakipler

Veren

TSX:VRN

CA$4.5b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$4.7b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$6.0b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Topaz Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$28.27
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$29.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$18.59
Beta	0.50
1 Aylık Değişim	2.91%
3 Aylık Değişim	4.94%
1 Yıllık Değişim	46.78%
3 Yıllık Değişim	56.97%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	117.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 24

Recent updates

Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 01

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) P/E

May 27

We Think You Can Look Beyond Topaz Energy's (TSE:TPZ) Lackluster Earnings

May 06

The Compensation For Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) CEO Looks Deserved And Here's Why

Apr 26

Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Mar 31

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 08

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Feb 16

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Oct 11

Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Jul 22

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 30

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Mar 19

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.30

Mar 04

Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 18

Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Price In Tune With Earnings

Dec 07

Topaz Energy (TSE:TPZ) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.30

Nov 16

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 13

Hissedar Getirileri

	TPZ	CA Oil and Gas	CA Pazar
7D	4.7%	1.3%	-0.3%
1Y	46.8%	13.2%	15.7%

Getiri vs. Endüstri: TPZ geçen yıl % 13.2 oranında getiri sağlayan Canadian Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TPZ geçen yıl % 15.7 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement	3.0%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TPZ son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TPZ 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	n/a	Marty Staples	topazenergy.ca

Topaz Energy Corp. Kanada'da bir rödovans ve enerji altyapısı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Royalty Assets ve Infrastructure Assets olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket, yaklaşık 6 milyon brüt dönümlük gelişmiş ve gelişmemiş arazide rödovans hakkına sahiptir.

Topaz Energy Corp. Temel Bilgiler Özeti

Topaz Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TPZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$4.27b
Kazançlar(TTM)	CA$61.60m
Gelir(TTM)	CA$313.00m

70.4x

F/K Oranı

13.9x

P/S Oranı

TPZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TPZ gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$313.00m
Gelir Maliyeti	CA$6.73m
Brüt Kâr	CA$306.27m
Diğer Giderler	CA$244.67m
Kazançlar	CA$61.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.40
Brüt Marj	97.85%
Net Kâr Marjı	19.68%
Borç/Özkaynak Oranı	36.4%

TPZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

301%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Topaz Energy Corp. 23 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCrea	BMO Capital Markets Equity Research

TPZ Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Topaz Energy Corp. Rakipler

TSX:VRN

CA$4.5b

TSX:POU

CA$4.7b

TSX:WCP

CA$6.0b

TSX:NVA

CA$2.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Topaz Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 300.24 million.

Upcoming dividend of CA$0.33 per share

Topaz Energy Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 241.86 million.

Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Recent updates

Topaz Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 300.24 million.

Upcoming dividend of CA$0.33 per share

Topaz Energy Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 241.86 million.

Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Third quarter dividend of CA$0.33 announced

Price target increased by 7.0% to CA$31.73

Topaz Energy Corp. Provides Production Guidance for the Year 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Chairman recently bought CA$2.0m worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Topaz Energy Corp. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 175.35 million.

Topaz Energy Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 175.35 million.

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of CA$0.33 per share

Returns At Topaz Energy (TSE:TPZ) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates increase by 29%

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Second quarter dividend of CA$0.33 announced

Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Topaz Energy Corp. Declares Third Quarter 2024 Dividend, Payable on September 27, 2024; Estimates Dividend Guidance for the Year 2024

Consensus EPS estimates increase by 13%

Upcoming dividend of CA$0.32 per share

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) P/E

We Think You Can Look Beyond Topaz Energy's (TSE:TPZ) Lackluster Earnings

First quarter dividend of CA$0.32 announced

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Topaz Energy Corp. Reaffirms Production Guidance for the Year 2024

The Compensation For Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) CEO Looks Deserved And Here's Why

Consensus EPS estimates increase by 27%

Consensus EPS estimates increase by 68%

Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Fourth quarter dividend of CA$0.32 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Topaz Energy Corp. Provides Production Guidance for the Year 2024

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Upcoming dividend of CA$0.31 per share at 6.5% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Topaz Energy Corp. Declares Fourth Quarter Dividend, Payable on December 29, 2023

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of CA$0.31 per share at 5.7% yield

Insufficient new directors

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 14%

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Topaz Energy Corp. (TSX:TPZ) acquired a 49.9% working interest in a newly constructed and commissioned sweet natural gas processing facility for CAD 39.5 million.

Topaz Energy Corp. (TSX:TPZ) entered into definitive agreements to acquire a 49.9% working interest in a newly constructed and commissioned sweet natural gas processing facility for CAD 39.5 million.

Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Topaz Energy Corp Appoints Jim Davidson as Directors

Upcoming dividend of CA$0.30 per share at 5.6% yield

Consensus EPS estimates fall by 25%

Topaz Energy Corp. to Report Q3, 2023 Results on Oct 30, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations