Loading...
TPZ logo

Topaz Energy Corp.TSX:TPZ Stok Raporu

Piyasa Değeri CA$4.0b
Hisse Fiyatı
CA$26.28
Adil Değerim
CA$31.42
16.4% değerinin altında içsel indirim
1Y-2.4%
7D-1.8%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.0b

Topaz Energy (TPZ) Hisse Özeti

Topaz Energy Corp. Kanada'da bir rödovans ve altyapı enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 65.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.97% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 15.9% oranında arttı

Risk Analizi

5.18% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip


TPZ Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TPZ logo
Topaz Energy

Global Energy Demand Will Power Diversified Royalty Streams

Key Takeaways Asset-light royalty model and diversified infrastructure drive resilient cash flow, stable dividends, and insulation from commodity volatility. Strategic acquisitions, operator innovation, and prudent balance sheet management support growth and position the company for long-term value creation.
View narrative
CA$31.42
FV
16.4% değerinin altında içsel indirim
15.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community

Topaz Energy Corp. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Topaz Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$26.28
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$29.51
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$21.00
Beta0.48
1 Aylık Değişim4.99%
3 Aylık Değişim3.34%
1 Yıllık Değişim-2.45%
3 Yıllık Değişim19.62%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim102.00%

Son Haberler & Güncellemeler

These 4 Measures Indicate That Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 15
These 4 Measures Indicate That Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Using Debt Reasonably Well

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 28
Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 15
These 4 Measures Indicate That Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Using Debt Reasonably Well

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 28
Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Topaz Energy Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 07
Topaz Energy Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Topaz Energy (TSE:TPZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 08
Topaz Energy (TSE:TPZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 21
Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Mar 03
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 26
Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Topaz Energy (TSE:TPZ) Passed With Ease

Jan 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Topaz Energy (TSE:TPZ) Passed With Ease
User avatar

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins.

Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 24
Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) Using Too Much Debt?

Sep 27
Is Topaz Energy (TSE:TPZ) Using Too Much Debt?

Returns At Topaz Energy (TSE:TPZ) Are On The Way Up

Aug 25
Returns At Topaz Energy (TSE:TPZ) Are On The Way Up

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Aug 03
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 01
Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) P/E

May 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) P/E

We Think You Can Look Beyond Topaz Energy's (TSE:TPZ) Lackluster Earnings

May 06
We Think You Can Look Beyond Topaz Energy's (TSE:TPZ) Lackluster Earnings

The Compensation For Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) CEO Looks Deserved And Here's Why

Apr 26
The Compensation For Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) CEO Looks Deserved And Here's Why

Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Mar 31
Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 08
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Feb 16
Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Oct 11
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Jul 22
Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 30
Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Hissedar Getirileri

TPZCA Oil and GasCA Pazar
7D-1.8%-0.8%1.6%
1Y-2.4%13.2%22.3%

Getiri vs. Endüstri: TPZ geçen yıl % 13.2 oranında getiri sağlayan Canadian Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: TPZ geçen yıl % 22.3 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement2.4%
Oil and Gas Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in CA Market19.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TPZ son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TPZ 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

Topaz Energy Corp. Kanada'da bir rödovans ve altyapı enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Royalty Production ve Infrastructure olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket, yaklaşık 9 milyon brüt dönümlük gelişmiş ve gelişmemiş arazide rödovans hakkına sahiptir.

Topaz Energy Corp. Temel Bilgiler Özeti

Topaz Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TPZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$3.96b
Kazançlar(TTM)CA$62.91m
Gelir(TTM)CA$329.12m
64.3x
F/K Oranı
12.3x
P/S Oranı

TPZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TPZ gelir tablosu (TTM)
GelirCA$329.12m
Gelir MaliyetiCA$7.77m
Brüt KârCA$321.35m
Diğer GiderlerCA$258.44m
KazançlarCA$62.91m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 03, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.41
Brüt Marj97.64%
Net Kâr Marjı19.12%
Borç/Özkaynak Oranı41.8%

TPZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.2%
Mevcut Temettü Verimi
319%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Topaz Energy Corp. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research