Hammerhead Energy Değerleme
HHRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HHRS ( CA$20.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$44.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HHRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HHRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HHRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HHRS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.7x |
| Satış | CA$731.47m |
| Piyasa Değeri | CA$1.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HHRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
HWX Headwater Exploration | 3.3x | 0.5% | CA$1.6b |
TVE Tamarack Valley Energy | 1.7x | -3.0% | CA$2.3b |
FRU Freehold Royalties | 6.7x | -1.6% | CA$2.1b |
BTE Baytex Energy | 0.9x | -5.1% | CA$3.1b |
HHRS Hammerhead Energy | 2.7x | 13.4% | CA$1.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: HHRS Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HHRS'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HHRS Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HHRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.7x |
| Adil PS Oran | 2.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HHRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ovintiv
US$11.8b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.81
7D
-2.2%
1Y
7.0%
Rubellite Energy
CA$204.5m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.23
7D
-3.9%
1Y
-2.2%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFW
CA$3.91
7D
-2.7%
1Y
-14.1%