Tamarack Valley Energy Ltd.

TSX:TVE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.3b

Tamarack Valley Energy Değerleme

TVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.64
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TVE ( CA$4.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCA$213.16m
Piyasa DeğeriCA$2.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
HWX Headwater Exploration
8.6x-14.4%CA$1.6b
FRU Freehold Royalties
15.6xn/aCA$2.1b
ATH Athabasca Oil
11x-9.8%CA$2.5b
NVA NuVista Energy
8.6x23.6%CA$2.5b
TVE Tamarack Valley Energy
10.9x-14.0%CA$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TVE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$64.07m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$3.85m
TVE 10.9xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies12PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TVE Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.44
CA$6.00
+35.1%
8.1%CA$6.75CA$5.00n/a10
Jan ’26CA$4.79
CA$5.80
+21.0%
9.7%CA$6.75CA$5.00n/a11
Dec ’25CA$4.46
CA$5.55
+24.3%
12.3%CA$7.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$4.26
CA$5.48
+28.6%
12.1%CA$7.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.97
CA$5.32
+34.0%
12.0%CA$6.75CA$4.50n/a11
Sep ’25CA$3.96
CA$5.39
+36.0%
14.0%CA$7.25CA$4.50n/a11
Aug ’25CA$3.95
CA$5.32
+34.6%
14.2%CA$7.25CA$4.50n/a11
Jul ’25CA$3.73
CA$5.20
+39.5%
15.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Jun ’25CA$3.84
CA$5.23
+36.2%
14.4%CA$7.25CA$4.00n/a12
May ’25CA$3.61
CA$5.08
+40.8%
15.5%CA$7.25CA$4.00n/a12
Apr ’25CA$3.87
CA$4.85
+25.4%
13.0%CA$6.50CA$4.00n/a12
Mar ’25CA$3.49
CA$5.34
+53.0%
28.5%CA$9.75CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$3.07
CA$5.31
+73.0%
28.8%CA$9.75CA$4.00CA$4.4112
Jan ’25CA$3.07
CA$5.54
+80.4%
24.1%CA$9.75CA$4.00CA$4.7913
Dec ’24CA$3.66
CA$6.05
+65.4%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.4614
Nov ’24CA$4.15
CA$6.05
+45.9%
20.4%CA$9.75CA$4.50CA$4.2614
Oct ’24CA$3.90
CA$5.75
+47.4%
21.9%CA$9.75CA$4.00CA$3.9714
Sep ’24CA$3.85
CA$5.72
+48.5%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9615
Aug ’24CA$3.61
CA$5.72
+58.4%
21.8%CA$9.75CA$4.00CA$3.9515
Jul ’24CA$3.21
CA$5.93
+84.7%
20.5%CA$9.75CA$4.50CA$3.7314
Jun ’24CA$3.43
CA$6.20
+80.7%
28.2%CA$12.00CA$4.50CA$3.8414
May ’24CA$3.66
CA$6.55
+79.1%
25.4%CA$12.00CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$3.95
CA$6.73
+70.4%
24.3%CA$12.00CA$5.00CA$3.8714
Mar ’24CA$4.48
CA$7.00
+56.3%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.4914
Feb ’24CA$4.68
CA$7.00
+49.6%
23.0%CA$12.50CA$6.00CA$3.0714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$6.00
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tamarack Valley Energy Ltd. 25 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research