Banco BTG Pactual S.A.

BOVESPA:BPAC11 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$158.6b

Banco BTG Pactual Değerleme

BPAC11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPAC11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPAC11 ( R$33.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$21.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPAC11 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BPAC11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPAC11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPAC11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPAC11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPAC11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarR$11.39b
Piyasa DeğeriR$158.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPAC11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPAC11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.5x11.2%R$54.0b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
MQG Macquarie Group
23.5x9.9%AU$84.3b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
19.4x11.9%₹544.4b
BPAC11 Banco BTG Pactual
13.9x14.5%R$158.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPAC11, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (15.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPAC11'nin PE Oranı, South American Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPAC11 13.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPAC11 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, BR Capital Markets sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPAC11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPAC11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPAC11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPAC11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$33.30
R$41.01
+23.2%
6.1%R$48.00R$38.00n/a12
Nov ’25R$31.69
R$41.23
+30.1%
6.0%R$48.00R$38.20n/a12
Oct ’25R$32.91
R$41.32
+25.5%
5.9%R$48.00R$38.20n/a12
Sep ’25R$35.56
R$41.47
+16.6%
7.7%R$48.00R$35.00n/a12
Aug ’25R$32.77
R$40.55
+23.7%
9.6%R$48.00R$34.00n/a12
Jul ’25R$31.20
R$41.60
+33.3%
8.8%R$48.00R$34.00n/a11
Jun ’25R$31.59
R$42.16
+33.5%
8.7%R$48.00R$34.00n/a10
May ’25R$33.40
R$42.16
+26.2%
8.7%R$48.00R$34.00n/a10
Apr ’25R$35.51
R$41.42
+16.6%
11.1%R$48.00R$34.00n/a11
Mar ’25R$36.01
R$41.42
+15.0%
11.1%R$48.00R$34.00n/a11
Feb ’25R$36.68
R$40.02
+9.1%
12.7%R$48.00R$33.00n/a11
Jan ’25R$37.61
R$37.29
-0.8%
8.9%R$42.00R$33.00n/a11
Dec ’24R$35.22
R$37.20
+5.6%
9.2%R$42.00R$32.00n/a11
Nov ’24R$29.54
R$36.15
+22.4%
11.3%R$42.00R$30.70R$31.6911
Oct ’24R$31.07
R$35.42
+14.0%
10.6%R$42.00R$30.70R$32.9111
Sep ’24R$32.30
R$34.96
+8.2%
12.5%R$42.00R$27.00R$35.5611
Aug ’24R$33.80
R$33.43
-1.1%
14.7%R$42.00R$27.00R$32.7711
Jul ’24R$31.45
R$30.88
-1.8%
10.2%R$38.00R$27.00R$31.2011
Jun ’24R$27.28
R$29.15
+6.9%
9.2%R$34.00R$23.00R$31.5911
May ’24R$23.42
R$28.85
+23.2%
10.0%R$34.00R$23.00R$33.4012
Apr ’24R$19.65
R$28.68
+46.0%
10.3%R$34.00R$23.00R$35.5111
Mar ’24R$19.52
R$29.71
+52.2%
11.7%R$36.00R$23.00R$36.0112
Feb ’24R$21.23
R$31.21
+47.0%
8.6%R$36.00R$27.00R$36.6812
Jan ’24R$23.94
R$31.95
+33.5%
10.0%R$38.00R$27.00R$37.6111
Dec ’23R$24.99
R$32.68
+30.8%
10.4%R$38.00R$27.00R$35.2211
Nov ’23R$29.02
R$32.50
+12.0%
9.8%R$38.00R$27.00R$29.5411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin