Deutsche Bank Aktiengesellschaft

XTRA:DBK Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.9b

Deutsche Bank Değerleme

DBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBK ( €16.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€3.89b
Piyasa Değeri€32.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$82.6b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€32.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$363.18m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.07m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DBK 8.5xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBK Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.91
€18.06
+6.8%
18.8%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25€16.07
€17.99
+11.9%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.82
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.35
€17.22
+12.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.75
€17.80
+20.7%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€13.99
€17.79
+27.1%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.41
€17.53
+13.8%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.23
€17.50
+15.0%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.58
€15.78
+8.2%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.57
€15.58
+24.0%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.39
€15.02
+21.2%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.36
€14.94
+20.9%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.52
€14.96
+29.9%
47.0%€43.00€9.80€16.0719
Nov ’24€10.46
€14.96
+43.0%
47.5%€43.00€9.80€15.8219
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.3518
Sep ’24€10.08
€14.67
+45.5%
48.6%€43.00€9.80€14.7519
Aug ’24€10.01
€14.63
+46.2%
48.7%€43.00€9.80€13.9919
Jul ’24€9.62
€15.07
+56.7%
46.8%€43.00€10.50€15.4119
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.2320
May ’24€9.94
€14.97
+50.5%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.36
€15.32
+63.7%
44.1%€43.00€10.90€14.5820
Mar ’24€11.59
€15.40
+32.8%
44.1%€43.00€10.90€12.5720
Feb ’24€12.25
€14.67
+19.7%
47.0%€43.00€9.50€12.3920
Jan ’24€10.59
€14.42
+36.2%
49.1%€43.00€9.50€12.3619
Dec ’23€9.91
€14.31
+44.5%
49.9%€43.00€9.50€11.5219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 54 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander