DWS Group GmbH & Co. KGaA

XTRA:DWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

DWS Group GmbH KGaA Değerleme

DWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWS ( €39.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€597.00m
Piyasa Değeri€7.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DWS Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DWS'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DWS 13.3xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DWS Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.84
€44.08
+10.6%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25€39.42
€43.72
+10.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.68
€43.53
+9.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.84
€41.71
+13.2%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.92
€41.78
+19.6%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.00
€41.73
+22.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.58
€42.77
+27.4%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.66
€43.35
+1.6%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.64
€42.73
+7.8%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.78
€41.36
+1.4%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.86
€41.04
+8.4%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.50
€40.53
+14.2%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.80
€38.08
+9.4%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.28
€37.49
+19.9%
17.1%€57.00€28.50€39.4217
Nov ’24€27.80
€36.81
+32.4%
16.4%€57.00€28.50€39.6816
Oct ’24€32.20
€37.87
+17.6%
15.9%€57.00€30.50€36.8415
Sep ’24€31.98
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.9216
Aug ’24€31.32
€37.25
+18.9%
16.2%€57.00€29.00€34.0017
Jul ’24€28.04
€36.75
+31.1%
16.5%€57.00€30.50€33.5817
Jun ’24€30.72
€36.75
+19.6%
16.5%€57.00€30.50€42.6617
May ’24€30.10
€36.70
+21.9%
16.4%€57.00€30.50€39.6417
Apr ’24€28.32
€36.81
+30.0%
16.2%€57.00€30.50€40.7817
Mar ’24€30.56
€36.82
+20.5%
16.2%€57.00€30.50€37.8617
Feb ’24€33.12
€36.72
+10.9%
16.2%€57.00€30.50€35.5017
Jan ’24€30.36
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.8016
Dec ’23€30.00
€32.56
+8.5%
12.1%€41.00€26.50€31.2815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DWS Group GmbH & Co. KGaA 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander