OVB Holding Değerleme
O4B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O4B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: O4B (€19.4) is trading below our estimate of fair value (€28.47)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O4B is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
O4B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| O4B'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | €276.48m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8x |
| PEG Oranı | 6.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
O4B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.6x | ||
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €391.7m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.7x | n/a | €167.6m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11x | 1.1% | €186.8m |
MLP MLP | 10.7x | 6.9% | €652.5m |
O4B OVB Holding | 15.2x | 2.4% | €276.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: O4B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (11.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
O4B'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: O4B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the German Capital Markets industry average (21.5x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
O4B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.2x |
| Adil PE Oran | 10.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: O4B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.1x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €19.40 | €26.50 +36.6% | 1.9% | €27.00 | €26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.20 | €26.50 +38.0% | 1.9% | €27.00 | €26.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €19.20 | €26.50 +38.0% | 1.9% | €27.00 | €26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €20.20 | €23.50 +16.3% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.40 | 2 |
| Oct ’24 | €21.40 | €23.50 +9.8% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.20 | 2 |
| Sep ’24 | €22.00 | €23.50 +6.8% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.20 | 2 |
| Aug ’24 | €22.20 | €23.50 +5.9% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.00 | 2 |
| Jul ’24 | €23.80 | €23.50 -1.3% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.50 | 2 |
| Jun ’24 | €25.00 | €23.50 -6.0% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.80 | 2 |
| May ’24 | €24.00 | €23.50 -2.1% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €20.00 | 2 |
| Apr ’24 | €22.60 | €23.50 +4.0% | 2.1% | €24.00 | €23.00 | €19.80 | 2 |
| Mar ’24 | €22.80 | €25.50 +11.8% | 2.0% | €26.00 | €25.00 | €19.80 | 2 |
| Feb ’24 | €22.60 | €25.50 +12.8% | 2.0% | €26.00 | €25.00 | €19.00 | 2 |
| Jan ’24 | €22.00 | €25.50 +15.9% | 2.0% | €26.00 | €25.00 | €18.80 | 2 |
| Dec ’23 | €23.20 | €25.50 +9.9% | 2.0% | €26.00 | €25.00 | €18.60 | 2 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.