MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

XTRA:MPCK Stok Raporu

Piyasa değeri: €185.1m

MPC Münchmeyer Petersen Capital Değerleme

MPCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPCK ( €5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€16.76m
Piyasa Değeri€185.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
QB7 Quirin Privatbank
20.2xn/a€163.2m
RCVR SMG European Recovery SPAC
36.9xn/a€138.0m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11x6.1%€185.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPCK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$355.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$203.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.07m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPCK 11.0xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPCK Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.25
€8.27
+57.5%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Dec ’25€5.95
€7.93
+33.3%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.30
€7.73
+45.9%
12.7%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.56
€6.47
+41.8%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.46
€6.47
+45.0%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.98
€5.45
+36.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.10
€5.45
+32.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jun ’25€4.10
€5.45
+32.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
May ’25€3.44
€5.45
+58.4%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Apr ’25€3.36
€5.45
+62.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Mar ’25€3.36
€5.45
+62.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jan ’25€2.98
€5.45
+82.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.9%
28.4%€7.00€3.90€5.952
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.1%
25.0%€6.50€3.90€5.302
Oct ’24€3.08
€5.20
+68.8%
25.0%€6.50€3.90€4.562
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.462
Aug ’24€3.12
€5.20
+66.7%
25.0%€6.50€3.90€3.982
Jul ’24€3.14
€5.20
+65.6%
25.0%€6.50€3.90€4.102
Jun ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.102
May ’24€3.22
€5.20
+61.5%
25.0%€6.50€3.90€3.442
Apr ’24€3.44
€5.20
+51.2%
25.0%€6.50€3.90€3.362
Mar ’24€3.24
€5.20
+60.5%
25.0%€6.50€3.90€3.362
Feb ’24€3.28
€5.20
+58.5%
25.0%€6.50€3.90€3.282
Jan ’24€2.91
€5.20
+78.7%
25.0%€6.50€3.90€2.982
Dec ’23€3.17
€5.20
+64.0%
25.0%€6.50€3.90€2.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 23:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
Gunnar CohrsBerenberg
Martin ComtesseBerenberg