flatexDEGIRO AG

XTRA:FTK Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

flatexDEGIRO Değerleme

FTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTK ( €14.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar€116.96m
Piyasa Değeri€1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.9xn/a€836.0m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
BWB Baader Bank
14.4xn/a€188.8m
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (54.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FTK 13.7xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTK Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.79
€16.02
+8.3%
10.2%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.58
€15.70
+15.6%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.43
€15.44
+15.0%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.68
€14.65
+7.2%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.07
€14.68
+12.3%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.00
€14.49
+11.5%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.27
€13.47
+1.5%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€14.07
€13.11
-6.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.29
€13.02
+6.0%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.40
€12.26
+18.0%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.85
€12.30
+24.9%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Jan ’25€11.17
€11.80
+5.6%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Dec ’24€10.79
€11.80
+9.3%
17.7%€16.20€9.00€13.5811
Nov ’24€9.56
€11.73
+22.7%
18.4%€16.20€9.00€13.4311
Oct ’24€8.30
€11.03
+32.9%
18.9%€15.60€9.00€13.6811
Sep ’24€8.12
€10.96
+35.0%
19.6%€15.60€8.30€13.0711
Aug ’24€8.81
€10.96
+24.4%
19.6%€15.60€8.30€13.0011
Jul ’24€9.08
€10.93
+20.3%
22.1%€16.60€8.30€13.2711
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€14.0711
May ’24€9.75
€10.55
+8.2%
23.7%€16.60€7.70€12.2911
Apr ’24€7.95
€10.75
+35.3%
28.9%€16.60€7.50€10.4011
Mar ’24€8.15
€10.58
+29.8%
29.3%€16.60€7.10€9.8511
Feb ’24€7.84
€11.19
+42.7%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Jan ’24€6.33
€11.19
+76.9%
34.3%€19.80€7.10€11.1710
Dec ’23€10.42
€16.10
+54.6%
26.2%€25.40€10.10€10.7910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

flatexDEGIRO AG 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc