Baader Bank Aktiengesellschaft

XTRA:BWB Stok Raporu

Piyasa değeri: €201.0m

Baader Bank Değerleme

BWB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWB ( €4.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BWB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€13.08m
Piyasa Değeri€201.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
EUX EUWAX
36.7xn/a€193.6m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (28.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWB'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWB 15.4xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWB Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin