Macquarie Group Limited

ASX:MQG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$72.1b

Macquarie Group Değerleme

MQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$155.58
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MQG ( A$198.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$155.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarAU$3.57b
Piyasa DeğeriAU$72.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
ASX ASX
25.6x4.1%AU$12.5b
AFI Australian Foundation Investment
30.1xn/aAU$9.0b
DBK Deutsche Bank
15x22.6%€41.9b
ARG Argo Investments
26.2xn/aAU$6.6b
MQG Macquarie Group
20.2x9.4%AU$72.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MQG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MQG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$6.91m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.5xn/aUS$1.28m
PEQA Pritchard Equity
2.9xn/aUS$838.59k
MQG 20.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies9PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MQG Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MQG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$198.25
AU$223.63
+12.8%
11.7%AU$268.00AU$177.00n/a12
Mar ’26AU$226.59
AU$225.78
-0.4%
11.6%AU$268.00AU$177.00n/a11
Feb ’26AU$240.80
AU$223.75
-7.1%
10.4%AU$248.00AU$177.00n/a11
Jan ’26AU$221.65
AU$220.38
-0.6%
10.0%AU$248.00AU$177.00n/a11
Dec ’25AU$231.11
AU$215.12
-6.9%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.20
AU$210.67
-5.6%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$228.35
AU$203.82
-10.7%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.31
AU$198.49
-6.1%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00AU$226.5912
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00AU$240.8012
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00AU$221.6512
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00AU$231.1113
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.2013
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$228.3513
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.3114
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$223.63
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 05:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macquarie Group Limited 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited