ASX Değerleme

ASX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASX (A$64.35) is trading above our estimate of fair value (A$54.21)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASX is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

ASX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ASX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ASX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$12.48b

ASX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	6.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.9x
GQG GQG Partners	14.9x	9.7%	AU$7.9b
AFI Australian Foundation Investment	31.4x	n/a	AU$9.3b
NWL Netwealth Group	83.1x	16.4%	AU$6.9b
ARG Argo Investments	26.3x	n/a	AU$6.7b
ASX ASX	26.3x	4.3%	AU$12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.3x) compared to the peer average (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASX'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.3x) compared to the Australian Capital Markets industry average (19.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.3x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$64.35	AU$62.19 -3.4%	6.7%	AU$75.00	AU$57.00	n/a	13
Oct ’25	AU$63.22	AU$61.35 -3.0%	6.9%	AU$75.00	AU$57.00	n/a	14
Sep ’25	AU$61.22	AU$61.35 +0.2%	6.9%	AU$75.00	AU$57.00	n/a	14
Aug ’25	AU$64.85	AU$60.67 -6.4%	7.6%	AU$75.00	AU$54.65	n/a	14
Jul ’25	AU$59.69	AU$60.41 +1.2%	7.9%	AU$75.00	AU$54.65	n/a	14
Jun ’25	AU$62.35	AU$62.86 +0.8%	8.4%	AU$75.00	AU$53.50	n/a	14
May ’25	AU$62.81	AU$63.06 +0.4%	8.6%	AU$75.00	AU$53.50	n/a	13
Apr ’25	AU$66.42	AU$62.81 -5.4%	8.8%	AU$75.00	AU$53.50	n/a	13
Mar ’25	AU$65.00	AU$62.80 -3.4%	8.8%	AU$75.00	AU$53.50	n/a	13
Feb ’25	AU$64.47	AU$62.07 -3.7%	7.8%	AU$72.50	AU$53.50	n/a	12
Jan ’25	AU$63.06	AU$60.64 -3.8%	8.9%	AU$72.50	AU$53.00	n/a	12
Dec ’24	AU$57.95	AU$60.74 +4.8%	8.6%	AU$72.50	AU$53.00	n/a	13
Nov ’24	AU$56.73	AU$60.90 +7.3%	8.1%	AU$72.50	AU$53.50	AU$64.13	13
Oct ’24	AU$57.12	AU$61.98 +8.5%	7.5%	AU$72.50	AU$53.50	AU$63.22	13
Sep ’24	AU$57.42	AU$62.17 +8.3%	6.8%	AU$72.50	AU$53.50	AU$61.22	14
Aug ’24	AU$62.45	AU$63.53 +1.7%	7.0%	AU$75.00	AU$55.55	AU$64.85	14
Jul ’24	AU$63.00	AU$64.24 +2.0%	6.1%	AU$75.00	AU$58.00	AU$59.69	14
Jun ’24	AU$67.93	AU$69.70 +2.6%	4.7%	AU$75.00	AU$62.11	AU$62.35	13
May ’24	AU$68.36	AU$69.79 +2.1%	3.4%	AU$73.40	AU$66.00	AU$62.81	12
Apr ’24	AU$65.02	AU$69.62 +7.1%	3.8%	AU$75.50	AU$66.00	AU$66.42	13
Mar ’24	AU$67.56	AU$70.68 +4.6%	4.9%	AU$79.36	AU$66.00	AU$65.00	14
Feb ’24	AU$68.60	AU$71.12 +3.7%	5.1%	AU$79.36	AU$65.20	AU$64.47	14
Jan ’24	AU$68.02	AU$73.01 +7.3%	7.1%	AU$83.40	AU$66.00	AU$63.06	14
Dec ’23	AU$70.58	AU$73.52 +4.2%	7.3%	AU$83.40	AU$66.00	AU$57.95	13
Nov ’23	AU$67.12	AU$77.06 +14.8%	8.3%	AU$90.00	AU$66.00	AU$56.73	13

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.