ASX Limited

ASX:ASX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$12.8b

ASX Değerleme

ASX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASX ( A$66.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$51.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarAU$474.20m
Piyasa DeğeriAU$12.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
NWL Netwealth Group
85.3x16.5%AU$7.1b
GQG GQG Partners
11x9.7%AU$6.2b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
ASX ASX
27.1x4.0%AU$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASX'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
2.7xn/aUS$7.58m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
ASX 27.1xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASX Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$66.22
AU$63.26
-4.5%
6.4%AU$75.00AU$58.00n/a13
Dec ’25AU$66.06
AU$62.86
-4.8%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$64.13
AU$62.19
-3.0%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.22
AU$61.35
-3.0%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.85
AU$60.67
-6.4%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.69
AU$60.41
+1.2%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.35
AU$62.86
+0.8%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.81
AU$63.06
+0.4%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.42
AU$62.81
-5.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$65.00
AU$62.80
-3.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.47
AU$62.07
-3.7%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$63.06
AU$60.64
-3.8%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.95
AU$60.74
+4.8%
8.6%AU$72.50AU$53.00AU$66.0613
Nov ’24AU$56.73
AU$60.90
+7.3%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$64.1313
Oct ’24AU$57.12
AU$61.98
+8.5%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.2213
Sep ’24AU$57.42
AU$62.17
+8.3%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.45
AU$63.53
+1.7%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.8514
Jul ’24AU$63.00
AU$64.24
+2.0%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6914
Jun ’24AU$67.93
AU$69.70
+2.6%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.3513
May ’24AU$68.36
AU$69.79
+2.1%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.8112
Apr ’24AU$65.02
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.4213
Mar ’24AU$67.56
AU$70.68
+4.6%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$65.0014
Feb ’24AU$68.60
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.4714
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$63.0614
Dec ’23AU$70.58
AU$73.52
+4.2%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASX Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullACF Equity Research Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited