GQG Partners Inc.

ASX:GQG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.1b

GQG Partners Değerleme

GQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GQG ( A$2.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GQG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GQG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GQG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GQG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GQG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$350.03m
Piyasa DeğeriUS$3.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
NWL Netwealth Group
84.6x16.5%AU$7.1b
ARG Argo Investments
27xn/aAU$6.8b
PNI Pinnacle Investment Management Group
49.9x16.8%AU$4.5b
AFI Australian Foundation Investment
31.3xn/aAU$9.3b
GQG GQG Partners
10.9x9.7%AU$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GQG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GQG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.35m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
GQG 10.9xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GQG Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GQG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.07
AU$2.98
+43.7%
14.8%AU$3.80AU$2.39n/a10
Dec ’25AU$2.35
AU$3.01
+28.2%
15.5%AU$3.78AU$2.30n/a10
Nov ’25AU$2.67
AU$3.27
+22.6%
10.9%AU$3.83AU$2.59n/a9
Oct ’25AU$2.77
AU$3.16
+13.9%
11.6%AU$3.82AU$2.46n/a9
Sep ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.8%
11.3%AU$3.80AU$2.50n/a9
Aug ’25AU$2.95
AU$3.11
+5.5%
12.2%AU$3.78AU$2.41n/a9
Jul ’25AU$2.80
AU$2.72
-2.8%
8.5%AU$3.16AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.62
AU$2.67
+2.0%
9.2%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’25AU$2.31
AU$2.64
+14.3%
9.1%AU$2.98AU$2.13n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.51
+11.9%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83AU$2.356
Nov ’24AU$1.31
AU$2.15
+64.1%
7.7%AU$2.39AU$1.90AU$2.676
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.7%
6.5%AU$2.37AU$1.99AU$2.776
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.5%
6.7%AU$2.38AU$1.98AU$2.746
Aug ’24AU$1.60
AU$2.05
+28.2%
7.5%AU$2.28AU$1.88AU$2.956
Jul ’24AU$1.39
AU$1.97
+42.2%
10.2%AU$2.23AU$1.53AU$2.808
Jun ’24AU$1.28
AU$2.02
+57.6%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.628
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.7%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.318
Apr ’24AU$1.31
AU$2.04
+56.2%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.248
Mar ’24AU$1.51
AU$2.02
+34.1%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.40
AU$1.95
+39.6%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.52
AU$1.95
+28.6%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GQG Partners Inc. 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Gerardo CovarrubiasBarrenjoey Markets Pty Limited