GQG Partners Değerleme

GQG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GQG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GQG ( A$2.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GQG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GQG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GQG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.2x
İşletme Değeri/FAVÖK11x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GQG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GQG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
NWL Netwealth Group
84x16.4%AU$7.0b
ARG Argo Investments
26.6xn/aAU$6.7b
AFI Australian Foundation Investment
31.5xn/aAU$9.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
45.2x14.9%AU$4.1b
GQG GQG Partners
15.2x9.3%AU$8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GQG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (46.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GQG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GQG Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GQG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GQG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GQG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GQG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.79
AU$3.24
+16.1%
10.9%AU$3.79AU$2.56n/a9
Nov ’25AU$2.67
AU$3.27
+22.6%
10.9%AU$3.83AU$2.58n/a9
Oct ’25AU$2.77
AU$3.16
+13.9%
11.6%AU$3.82AU$2.46n/a9
Sep ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.8%
11.3%AU$3.80AU$2.50n/a9
Aug ’25AU$2.95
AU$3.11
+5.5%
12.2%AU$3.78AU$2.41n/a9
Jul ’25AU$2.80
AU$2.72
-2.8%
8.5%AU$3.16AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.62
AU$2.67
+2.0%
9.2%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’25AU$2.31
AU$2.64
+14.3%
9.1%AU$2.98AU$2.13n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.51
+11.9%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$2.15
+64.1%
7.7%AU$2.39AU$1.90AU$2.676
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.7%
6.5%AU$2.37AU$1.99AU$2.776
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.5%
6.7%AU$2.38AU$1.98AU$2.746
Aug ’24AU$1.60
AU$2.05
+28.2%
7.5%AU$2.28AU$1.88AU$2.956
Jul ’24AU$1.39
AU$1.97
+42.2%
10.2%AU$2.23AU$1.53AU$2.808
Jun ’24AU$1.28
AU$2.02
+57.6%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.628
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.7%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.318
Apr ’24AU$1.31
AU$2.04
+56.2%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.248
Mar ’24AU$1.51
AU$2.02
+34.1%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.40
AU$1.95
+39.6%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.52
AU$1.95
+28.6%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478
Nov ’23AU$1.44
AU$2.04
+42.1%
12.9%AU$2.39AU$1.52AU$1.317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin