Pinnacle Investment Management Group Limited

ASX:PNI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.1b

Pinnacle Investment Management Group Değerleme

PNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNI ( A$21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$15.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PNI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir81.8x
İşletme Değeri/FAVÖK10795.3x
PEG Oranı3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.6x
HMC HMC Capital
64.6x20.2%AU$4.3b
ARG Argo Investments
26.6xn/aAU$6.7b
NWL Netwealth Group
84x16.4%AU$7.0b
GQG GQG Partners
15.2x9.3%AU$8.0b
PNI Pinnacle Investment Management Group
45.2x14.9%AU$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.1x) kıyasla oran (48.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNI'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNI Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$21.00
AU$19.69
-6.2%
16.3%AU$23.00AU$12.30n/a7
Nov ’25AU$19.98
AU$19.69
-1.4%
16.3%AU$23.00AU$12.30n/a7
Oct ’25AU$18.02
AU$17.48
-3.0%
13.5%AU$20.00AU$12.30n/a7
Sep ’25AU$17.49
AU$16.67
-4.7%
18.5%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.45
AU$14.33
-12.9%
14.5%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.03
AU$13.27
-5.4%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.18
AU$13.27
+0.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.4%
11.8%AU$13.50AU$9.35n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50n/a7
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.1%
10.3%AU$11.50AU$8.50AU$19.987
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$18.027
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$17.497
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20AU$16.457
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.3%
11.2%AU$12.20AU$8.80AU$14.037
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.2%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
May ’24AU$8.54
AU$10.69
+25.1%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.287
Apr ’24AU$7.85
AU$10.73
+36.7%
11.1%AU$12.10AU$8.60AU$11.637
Mar ’24AU$9.16
AU$10.67
+16.5%
10.6%AU$12.10AU$8.60AU$11.288
Feb ’24AU$9.65
AU$11.03
+14.3%
11.0%AU$12.90AU$8.50AU$9.988
Jan ’24AU$8.73
AU$11.35
+30.0%
13.5%AU$14.20AU$8.75AU$10.088
Dec ’23AU$9.29
AU$11.31
+21.7%
15.8%AU$14.20AU$8.00AU$8.928
Nov ’23AU$8.57
AU$11.41
+33.1%
15.7%AU$14.20AU$8.00AU$7.878

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y