HMC Capital Limited

ASX:HMC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.0b

HMC Capital Değerleme

HMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMC ( A$12.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$7.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.2x
KazançlarAU$66.00m
Piyasa DeğeriAU$4.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
PNI Pinnacle Investment Management Group
56.2x17.4%AU$5.1b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
GQG GQG Partners
12.1x10.2%AU$6.5b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
HMC HMC Capital
75.2x20.5%AU$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMC Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMC'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HMC 75.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMC Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.2x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$12.04
AU$9.12
-24.3%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.17
AU$8.49
-16.5%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.25
AU$7.82
-5.2%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.46
AU$7.82
-7.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.02
AU$7.15
+1.8%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.20
AU$7.00
-2.8%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.19
AU$6.72
-6.5%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$7.00
AU$6.72
-3.9%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.97
AU$5.55
-7.0%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.87
AU$5.33
+9.4%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.27
AU$5.30
+24.2%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.179
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.259
Sep ’24AU$5.36
AU$5.31
-1.0%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4610
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0210
Jun ’24AU$4.29
AU$4.84
+12.9%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.2010
May ’24AU$4.06
AU$4.88
+20.1%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.59
AU$4.88
+35.9%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.199
Mar ’24AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$7.0010
Feb ’24AU$4.68
AU$5.31
+13.4%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9710
Jan ’24AU$4.26
AU$5.42
+27.2%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.84
AU$5.50
+13.7%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.8711
Nov ’23AU$4.99
AU$5.80
+16.1%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.41

7D

-2.4%

1Y

1.8%

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%