Magellan Financial Group Limited

ASX:MFG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.9b

Magellan Financial Group Değerleme

MFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFG ( A$10.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$15.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MFG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK5.9x
PEG Oranı-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
AUI Australian United Investment
28.3xn/aAU$1.4b
RPL Regal Partners
22.4x20.9%AU$1.2b
HMC HMC Capital
67.4x23.6%AU$4.4b
PTM Platinum Investment Management
14.4x-2.5%AU$650.1m
MFG Magellan Financial Group
8x-9.2%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFG Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.62
AU$9.97
-6.1%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.64
AU$9.98
-6.2%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.07
AU$9.88
-1.9%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.53
AU$9.73
+2.1%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$9.11
-11.2%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.17
AU$8.89
+8.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.74
AU$8.88
+1.7%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.89
AU$8.68
-12.2%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.22
AU$8.67
+5.4%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.28
AU$7.84
-15.6%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.50
AU$7.69
+2.6%
17.5%AU$10.50AU$5.70n/a12
Nov ’24AU$6.59
AU$7.76
+17.7%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6411
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.0711
Sep ’24AU$9.27
AU$9.55
+3.0%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5311
Aug ’24AU$9.52
AU$8.65
-9.1%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.2611
Jul ’24AU$9.49
AU$8.60
-9.4%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1711
May ’24AU$8.16
AU$8.79
+7.7%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7410
Apr ’24AU$8.68
AU$9.58
+10.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.8911
Mar ’24AU$8.76
AU$9.58
+9.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.2211
Feb ’24AU$8.88
AU$9.39
+5.7%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.94
AU$10.69
+19.6%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2811
Dec ’23AU$9.98
AU$10.72
+7.4%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5011
Nov ’23AU$10.14
AU$11.05
+9.0%
28.9%AU$20.00AU$7.50AU$6.5911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y