Magellan Financial Group Limited

ASX:MFG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.0b

Magellan Financial Group Değerleme

MFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFG ( A$10.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$15.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarAU$238.76m
Piyasa DeğeriAU$1.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
AUI Australian United Investment
25.7xn/aAU$1.3b
HMC HMC Capital
62.1x20.5%AU$4.1b
RPL Regal Partners
20.8x21.1%AU$1.2b
BKI BKI Investment
21xn/aAU$1.4b
MFG Magellan Financial Group
8.2x-9.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFG'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MFG 8.2xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFG Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.90
AU$10.01
-8.1%
6.7%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.93
AU$9.97
-8.7%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.64
AU$9.98
-6.2%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.07
AU$9.88
-1.9%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.53
AU$9.73
+2.1%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$9.11
-11.2%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.17
AU$8.89
+8.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.74
AU$8.88
+1.7%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.89
AU$8.68
-12.2%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.22
AU$8.67
+5.4%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.28
AU$7.84
-15.6%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.50
AU$7.69
+2.6%
17.5%AU$10.50AU$5.70AU$10.9312
Nov ’24AU$6.59
AU$7.76
+17.7%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6411
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.0711
Sep ’24AU$9.27
AU$9.55
+3.0%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5311
Aug ’24AU$9.52
AU$8.65
-9.1%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.2611
Jul ’24AU$9.49
AU$8.60
-9.4%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1711
May ’24AU$8.16
AU$8.79
+7.7%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7410
Apr ’24AU$8.68
AU$9.58
+10.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.8911
Mar ’24AU$8.76
AU$9.58
+9.3%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.2211
Feb ’24AU$8.88
AU$9.39
+5.7%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.94
AU$10.69
+19.6%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2811
Dec ’23AU$9.98
AU$10.72
+7.4%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magellan Financial Group Limited 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lara TufegdzicBofA Global Research
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse