HMC Stoklara Genel Bakış

HMC Capital Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da gayrimenkul odaklı fonların sahibi ve yöneticisidir. Daha fazla detay

HMC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 18.9 x) Australian piyasasının ( 18.9 x) altındadır

Kazançların yılda 5.27% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 289.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HMC Capital

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Expansion Into Private Credit And Energy Transition Will Unlock Future Profits And Diversify Revenue Streams

Key Takeaways HMC Capital's new growth platforms in private credit, energy transition, and digital infrastructure aim to leverage global trends for diversified, long-term revenue growth. Strategic acquisitions and investments in high-growth areas like energy projects and real estate co-investments could enhance profitability and scale assets under management.

View narrative

AU$10.34

4.6% undervalued

60.24%

Revenue growth p.a.

13 days ago

View HMC Capital Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

HMC Capital Limited Rakipler

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$5.3b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.9b

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.3b

Magellan Financial Group

ASX:MFG

AU$1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HMC Capital
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$9.87
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$13.16
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$5.98
Beta	1.23
1 Aylık Değişim	6.70%
3 Aylık Değişim	-18.02%
1 Yıllık Değişim	43.25%
3 Yıllık Değişim	53.02%
5 Yıllık Değişim	163.90%
Halka arzdan bu yana değişim	163.20%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing HMC Capital Limited's (ASX:HMC) CEO Pay Packet

Nov 21

Investors Appear Satisfied With HMC Capital Limited's (ASX:HMC) Prospects As Shares Rocket 35%

Oct 25

What You Need To Know About The Home Consortium Limited (ASX:HMC) Analyst Downgrade Today

Dec 28

Hissedar Getirileri

	HMC	AU Capital Markets	AU Pazar
7D	1.4%	-1.9%	-3.1%
1Y	43.3%	19.4%	6.7%

Getiri vs. Endüstri: HMC geçen yıl % 19.4 oranında getiri sağlayan Australian Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HMC geçen yıl % 6.7 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HMC's price volatile compared to industry and market?
HMC volatility
HMC Average Weekly Movement	6.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HMC son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HMC 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2009	n/a	David Di Pilla	www.hmccapital.com.au

HMC Capital Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da gayrimenkul odaklı fonların sahibi ve yöneticisidir. Bireyler, büyük kurumlar ve süper fonlar adına yüksek inançlı ve ölçeklenebilir gerçek varlıklara yatırım yapar. Şirket daha önce Home Consortium Limited olarak biliniyordu.

HMC Capital Limited Temel Bilgiler Özeti

HMC Capital'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HMC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$4.07b
Kazançlar(TTM)	AU$215.10m
Gelir(TTM)	AU$191.60m

18.9x

F/K Oranı

21.2x

P/S Oranı

HMC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HMC gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$191.60m
Gelir Maliyeti	AU$0
Brüt Kâr	AU$191.60m
Diğer Giderler	-AU$23.50m
Kazançlar	AU$215.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.52
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	112.27%
Borç/Özkaynak Oranı	11.9%

HMC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%

Mevcut Temettü Verimi

21%

Ödeme Oranı

HMC güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HMC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman HMC satın almanız gerekir?
HMC Capital temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Feb 25 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Apr 01 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	2 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	37 days

HMC güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HMC temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/21 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HMC Capital Limited 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

HMC Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expansion Into Private Credit And Energy Transition Will Unlock Future Profits And Diversify Revenue Streams

HMC Capital Limited Rakipler

ASX:PNI

AU$5.3b

ASX:ARG

AU$6.9b

ASX:AFI

AU$9.3b

ASX:MFG

AU$1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.051 in 1H 2024)

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

New minor risk - Earnings quality

Now 21% overvalued

Recent updates

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.051 in 1H 2024)

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

New minor risk - Earnings quality

Now 21% overvalued

Consensus EPS estimates increase by 21%

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

Price target increased by 9.7% to AU$10.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Consensus revenue estimates increase by 15%

HMC Capital Limited Appoints Fiona Jane Pak-Poy as Director

Price target increased by 7.3% to AU$9.12

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing HMC Capital Limited's (ASX:HMC) CEO Pay Packet

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) agreed to acquire iseek Pty Ltd. for AUD 400 million.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited for AUD 2.1 billion.

Investors Appear Satisfied With HMC Capital Limited's (ASX:HMC) Prospects As Shares Rocket 35%

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Final dividend of AU$0.06 announced

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 2, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Payton Capital Ltd

New minor risk - Shareholder dilution

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100.000004 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30.000003 million.

Now 20% undervalued

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Price target increased by 8.0% to AU$6.13

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 21% overvalued after recent price rise

HMC Capital Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

HMC Capital Limited (ASX:HMC) and HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) completed the acquisition of Healthscope Portfolio from Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Now 20% undervalued

Price target increased by 7.7% to AU$5.26

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 4, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.26 in FY 2022)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Home Consortium Limited Announces Board Changes

Insufficient new directors

Home Consortium Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Home Consortium Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 7, 2022

Home Consortium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022