Banco BTG Pactual S.A.

BOVESPA:BPAC11 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$133.0b

Banco BTG Pactual Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 5/6

Banco BTG Pactual yıllık ortalama 24.5% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar growing at 15.6% annual. Gelirler growing yılda ortalama 33.3% oranında artmaktadır. Banco BTG Pactual'in özkaynak karlılığı 19.1% ve net marjı 32.9%'dir.

Anahtar bilgiler

24.5%

Kazanç büyüme oranı

23.7%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi20.5%
Gelir büyüme oranı33.3%
Özkaynak getirisi19.1%
Net Marj32.9%
Sonraki Kazanç Güncellemesi10 Feb 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Banco BTG Pactual nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BOVESPA:BPAC11 Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2434,61211,39317,6010
30 Jun 2432,52910,94717,0160
31 Mar 2432,07510,56516,3550
31 Dec 2331,1239,92515,7550
30 Sep 2328,1188,84115,2060
30 Jun 2327,7518,40614,8180
31 Mar 2327,5958,03214,5660
31 Dec 2226,6397,84213,8270
30 Sep 2225,9667,94213,1560
30 Jun 2223,3107,49712,4650
31 Mar 2221,0217,10811,0840
31 Dec 2116,8626,3429,3480
30 Sep 2115,7615,8277,5530
30 Jun 2114,0745,0865,6960
31 Mar 2111,4974,3854,6740
31 Dec 209,5903,9764,1120
30 Sep 207,3263,9263,4370
30 Jun 206,4953,9273,1330
31 Mar 205,8383,9212,8020
31 Dec 196,9193,8282,7380
30 Sep 195,1873,2022,7790
30 Jun 194,6382,7852,5990
31 Mar 193,3632,4352,3250
31 Dec 183,4352,3612,2670
30 Sep 184,6392,4692,4350
30 Jun 185,1582,3842,4640
31 Mar 185,2212,2642,4020
31 Dec 175,4872,3842,3850
30 Sep 174,9742,4032,2630
30 Jun 174,7472,6192,5890
31 Mar 177,5593,1203,4250
31 Dec 169,5063,4094,5330
30 Sep 1612,9474,2735,8950
30 Jun 1610,1655,4046,5530
31 Mar 168,1365,6956,1460
31 Dec 153,8645,6235,2610
30 Sep 151804,8374,3310
30 Jun 152,4083,7933,4110
31 Mar 152,8943,3703,1580
31 Dec 145,6023,3693,0020
30 Sep 146,4003,2233,0000
30 Jun 146,7553,0362,7560
31 Mar 145,8682,9242,5520
31 Dec 135,6012,4782,5310

Kaliteli Kazançlar: BPAC11 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: BPAC11 'nin mevcut net kar marjları (32.9%) geçen yılın (31.4%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: BPAC11 şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 24.5% oranında önemli ölçüde arttı.

Büyüme Hızlandırma: BPAC11 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 28.9% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 24.5% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: BPAC11 geçen yılki kazanç büyümesi ( 28.9% ) Capital Markets sektörünün 8% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: BPAC11 'nin Özsermaye Getirisi ( 19.1% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco BTG Pactual S.A. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Flavio YoshidaBofA Global Research
Mario Lucio PierryBofA Global Research