BPAC11 Stoklara Genel Bakış

Banco BTG Pactual S.A. Brezilya'da ve uluslararası alanda finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Daha fazla detay

BPAC11 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 12.85% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 18.8% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden BPAC11 için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Banco BTG Pactual

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Acquisitions Of Orama, MY Safra, And Julius Baer Will Expand Scale And Product Offerings In Asset And Wealth Management

Key Takeaways BTG Pactual’s diversified credit portfolio and reduced funding costs suggest potential for continued earnings growth. Acquisitions and strong asset inflows bolster wealth management scale and product offerings, boosting revenue prospects.

View narrative

R$40.17

10.9% undervalued

1.79%

Revenue growth p.a.

4 days ago

View Banco BTG Pactual Community

Banco BTG Pactual S.A. Rakipler

B3 - Brasil Bolsa Balcão

BOVESPA:B3SA3

R$66.1b

Deutsche Bank

XTRA:DBK

€43.4b

Macquarie Group

ASX:MQG

AU$72.9b

UBS Group

SWX:UBSG

CHF 91.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Banco BTG Pactual
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$35.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$37.63
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$26.68
Beta	1.3
1 Aylık Değişim	7.48%
3 Aylık Değişim	28.22%
1 Yıllık Değişim	-2.43%
3 Yıllık Değişim	32.79%
5 Yıllık Değişim	293.41%
Halka arzdan bu yana değişim	718.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BPAC11	BR Capital Markets	BR Pazar
7D	5.5%	3.1%	2.4%
1Y	-2.4%	-0.6%	-3.2%

Getiri vs. Endüstri: BPAC11 geçen yıl % -0.6 oranında getiri sağlayan BR Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BPAC11 geçen yıl boyunca % -3.2 oranında getiri sağlayan BR Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is BPAC11's price volatile compared to industry and market?
BPAC11 volatility
BPAC11 Average Weekly Movement	3.8%
Capital Markets Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.1%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BPAC11 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BPAC11 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	7,778	Roberto Balls Sallouti	www.btgpactual.com.br

Banco BTG Pactual S.A. Brezilya'da ve uluslararası alanda finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirket hisse senetlerine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, şirketlere ve diğer varlıklara yatırım yapmaktadır.

Banco BTG Pactual S.A. Temel Bilgiler Özeti

Banco BTG Pactual'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BPAC11 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$170.62b
Kazançlar(TTM)	R$11.79b
Gelir(TTM)	R$34.73b

14.5x

F/K Oranı

4.9x

P/S Oranı

BPAC11 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BPAC11 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$34.73b
Gelir Maliyeti	R$0
Brüt Kâr	R$34.73b
Diğer Giderler	R$22.94b
Kazançlar	R$11.79b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.47
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	33.94%
Borç/Özkaynak Oranı	446.7%

BPAC11 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.2%

Mevcut Temettü Verimi

33%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/23 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco BTG Pactual S.A. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Rafael Reis	BB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio Pierry	BofA Global Research
Marcelo Mizrahi	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

BPAC11 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Acquisitions Of Orama, MY Safra, And Julius Baer Will Expand Scale And Product Offerings In Asset And Wealth Management

Banco BTG Pactual S.A. Rakipler

BOVESPA:B3SA3

R$66.1b

XTRA:DBK

€43.4b

ASX:MQG

AU$72.9b

SWX:UBSG

CHF 91.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Full year 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Banco BTG Pactual S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 10, 2025

Banco BTG Pactual S.A. signed an agreement to acquire Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) for approximately BRL 620 million.

Now 21% overvalued

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Full year 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Banco BTG Pactual S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 10, 2025

Banco BTG Pactual S.A. signed an agreement to acquire Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) for approximately BRL 620 million.

Now 21% overvalued

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC11) acquired Greytown Advisors Inc.

Second quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC11) agreed to acquire M.Y. Safra Bank, FSB.

Banco BTG Pactual S.A. announced a financing transaction

First quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released

Banco BTG Pactual S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC11) completed the acquisition of FIS Privatbank S.A from Alexander Schütz.

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.1% to R$31.52

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC11) agreed to acquire unknown minority stake in Systemica.

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Banco BTG Pactual S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 13, 2023

BTG Pactual Presents the Mynt Crypto Asset Platform

Ares 2 Participacoes S.A. entered into an agreement to acquire 28.5 MWp of solar distributed generation (DG) plants in the state of Minas Gerais from Banco BTG Pactual S.A. and Energea Global LLC for BRL 200 million.

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BOVESPA:RRRP3) entered in an agreement to acquire DUNA ENERGIA S.A. from Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) for $78.1 million.

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) acquired an unknown minority stake in Perfin Spa.

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) signed an agreement to acquire Grupo Universa for BRL 690 million.

Banco BTG Pactual S.A. announced that it expects to receive $120 million in funding

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3), Banco Safra S.A. and Kinea Private Equity Investimentos S.A. acquired two corporate skyscrapers in Sao Paulo from Rochavera for BRL1.3 billion.

Banco BTG Pactual S.A. to Report Q4, 2020 Results on Feb 09, 2021

Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) agree to acquire Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities for approximately BRL 350 million

BTG Pactual Reportedly in Talks to Take over Atvos

Banco BTG Pactual S.A. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of BRL 2.65 billion.