Banco do Nordeste do Brasil S.A.

BOVESPA:BNBR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$8.6b

Banco do Nordeste do Brasil Değerleme

BNBR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNBR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNBR3 ( R$98.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$105.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNBR3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BNBR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNBR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNBR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNBR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNBR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarR$2.14b
Piyasa DeğeriR$8.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNBR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNBR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.5x7.3%HK$9.7b
BFF BFF Bank
6.9x2.7%€1.7b
8425 Mizuho Leasing Company
6.6xn/aJP¥283.5b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4xn/aR$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNBR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (5.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNBR3'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNBR3 4.0xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNBR3 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNBR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNBR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNBR3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin