PRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

PRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (21.1x).

PRN'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

PRN Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

PRN'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

PRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PRN ( A$1.36 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.09 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

PRN Stoklara Genel Bakış

Perenti Limited dünya çapında bir madencilik hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

PRN temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 21.47% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Perenti Limited Rakipler

Imdex

ASX:IMD

AU$1.3b

Macmahon Holdings

ASX:MAH

AU$696.8m

Iluka Resources

ASX:ILU

AU$2.3b

Metals X

ASX:MLX

AU$381.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Perenti
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.36
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.47
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.77
Beta	1.13
1 Aylık Değişim	-2.52%
3 Aylık Değişim	14.35%
1 Yıllık Değişim	56.65%
3 Yıllık Değişim	60.36%
5 Yıllık Değişim	-11.15%
Halka arzdan bu yana değişim	-20.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Perenti Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 22

Recent updates

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Perenti Limited (ASX:PRN)

Oct 07

Do Perenti's (ASX:PRN) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 02

Is Now The Time To Put Perenti (ASX:PRN) On Your Watchlist?

Mar 30

Perenti's (ASX:PRN) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Feb 27

Is Perenti (ASX:PRN) A Risky Investment?

Dec 21

We Think Perenti Global (ASX:PRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 09

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Perenti Global Limited (ASX:PRN)

Feb 26

Are Perenti Global Limited (ASX:PRN) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jan 26

It Looks Like Perenti Global Limited's (ASX:PRN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Oct 01

Perenti Global's (ASX:PRN) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sep 28

Perenti Global (ASX:PRN) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.02

Sep 09

Perenti Global (ASX:PRN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 26

Is Perenti Global Limited (ASX:PRN) Trading At A 34% Discount?

Aug 16

These 4 Measures Indicate That Perenti Global (ASX:PRN) Is Using Debt Extensively

May 07

Are Investors Undervaluing Perenti Global Limited (ASX:PRN) By 44%?

Apr 01

Don't Race Out To Buy Perenti Global Limited (ASX:PRN) Just Because It's Going Ex-Dividend

Mar 11

What Can We Make Of Perenti Global's (ASX:PRN) CEO Compensation?

Mar 01

Shareholders of Perenti Global (ASX:PRN) Must Be Delighted With Their 831% Total Return

Feb 08

Do Insiders Own Lots Of Shares In Perenti Global Limited (ASX:PRN)?

Jan 18

Perenti Global Limited (ASX:PRN) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 28

Does Perenti Global Limited (ASX:PRN) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Dec 07

Hissedar Getirileri

	PRN	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	-2.2%	2.7%	0.1%
1Y	56.6%	-9.1%	9.8%

Getiri vs. Endüstri: PRN geçen yıl % -9.1 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: PRN geçen yıl % 9.8 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PRN's price volatile compared to industry and market?
PRN volatility
PRN Average Weekly Movement	3.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.5%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PRN son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PRN 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1986	10,514	Mark Alexander Norwell	www.perenti.com

Perenti Limited, dünya çapında bir madencilik hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Sözleşmeli Madencilik, Sondaj Hizmetleri ve Madencilik Hizmetleri ve Idoba segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, yeraltı ve yerüstü sözleşmeli madencilik, delme ve patlatma, ocak içi kalite kontrol, arama sondajı, hafriyat ve makine yenileme hizmetleri; ve özel derin delik çok kesitli yönlü elmas karotlu sondaj, yeraltı elmas karotlu sondaj, delme ve patlatma ve ocak içi kalite kontrol hizmetlerini içeren sondaj hizmetleri sunmaktadır.

Perenti Limited Temel Bilgiler Özeti

Perenti'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PRN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$1.25b
Kazançlar(TTM)	AU$95.48m
Gelir(TTM)	AU$3.35b

13.1x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

PRN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PRN gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$3.35b
Gelir Maliyeti	AU$2.37b
Brüt Kâr	AU$980.50m
Diğer Giderler	AU$885.03m
Kazançlar	AU$95.48m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.10
Brüt Marj	29.29%
Net Kâr Marjı	2.85%
Borç/Özkaynak Oranı	49.3%

PRN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.9%

Mevcut Temettü Verimi

55%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/20 01:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Perenti Limited 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Swapan Pandya	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus Barnard	Bell Potter

PRN Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Perenti Limited Rakipler

ASX:IMD

AU$1.3b

ASX:MAH

AU$696.8m

ASX:ILU

AU$2.3b

ASX:MLX

AU$381.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Perenti Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Perenti Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 23, 2024

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Perenti Limited, Annual General Meeting, Oct 03, 2024

Price target increased by 11% to AU$1.43

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Perenti Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Perenti Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 23, 2024

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Perenti Limited, Annual General Meeting, Oct 03, 2024

Price target increased by 11% to AU$1.43

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Perenti Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 20%

It's A Story Of Risk Vs Reward With Perenti Limited (ASX:PRN)

Perenti Limited Announces Changes to Group Executive Committee

Perenti (ASX:PRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Perenti Limited Announces Board Appointments

Perenti Limited Announces Board Appointments

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Perenti Limited (ASX:PRN)

Perenti Limited (ASX:PRN) completed the acquisition of DDH1 Limited (ASX:DDH).

New minor risk - Shareholder dilution

Do Perenti's (ASX:PRN) Earnings Warrant Your Attention?

Independent Non-Executive Director recently bought AU$80k worth of stock

Perenti Limited, Annual General Meeting, Oct 13, 2023

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Perenti Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Perenti Limited (ASX:PRN) entered into an agreement to acquire DDH1 Limited (ASX:DDH) for approximately AUD 400 million.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Perenti Limited Provides Earnings Outlook for the Year 2023, 2024 and 2025

Is Now The Time To Put Perenti (ASX:PRN) On Your Watchlist?

Perenti's (ASX:PRN) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Price target increased by 7.0% to AU$1.40

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.034 in 1H 2022)

Perenti Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Is Perenti (ASX:PRN) A Risky Investment?

Perenti Limited Raises Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

Price target increased to AU$1.19

Perenti Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$94k worth of stock

We Think Perenti Global (ASX:PRN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.058 (vs AU$0.078 loss in FY 2021)

Perenti Global Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Price target decreased to AU$0.90

Perenti Global Limited Reaffirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Less than half of directors are independent

Perenti Global Limited Appoints Craig Laslett as Non-Executive Director

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Perenti Global Limited (ASX:PRN)

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Perenti Global Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Perenti Global Limited (ASX:PRN) acquired Orelogy Pty Ltd.

Are Perenti Global Limited (ASX:PRN) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

ALS Limited (ASX:ALQ) agreed to acquire MinAnalytical Laboratory Services Pty Ltd. from Perenti Global Limited (ASX:PRN) for AUD 39 million.

Price target increased to AU$1.08

It Looks Like Perenti Global Limited's (ASX:PRN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Perenti Global's (ASX:PRN) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Perenti Global (ASX:PRN) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.02

Non-Executive Director recently bought AU$83k worth of stock

Perenti Global (ASX:PRN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Full year 2021 earnings released: AU$0.078 loss per share (vs AU$0.035 profit in FY 2020)