Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Northern Star Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NST ( A$16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$65.56 )

NST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NST ( A$16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$65.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NST için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NST'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NST'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$18.38b

NST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
NCM Newcrest Mining	17.2x	12.2%	AU$20.8b
EVN Evolution Mining	21.3x	6.7%	AU$9.1b
PRU Perseus Mining	7.4x	-11.9%	AU$3.5b
RMS Ramelius Resources	11.1x	1.3%	AU$2.4b
NST Northern Star Resources	28.5x	9.3%	AU$18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NST Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NST'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NST Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.5x
Adil PE Oran	19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$15.84	AU$16.20 +2.3%	14.4%	AU$21.00	AU$11.60	n/a	18
Sep ’25	AU$15.26	AU$15.44 +1.2%	11.7%	AU$18.75	AU$11.60	n/a	17
Aug ’25	AU$14.21	AU$15.20 +7.0%	11.3%	AU$18.65	AU$11.60	n/a	17
Jul ’25	AU$12.90	AU$15.85 +22.9%	12.7%	AU$19.15	AU$11.60	n/a	17
Jun ’25	AU$14.35	AU$15.80 +10.1%	12.7%	AU$20.00	AU$11.60	n/a	17
May ’25	AU$14.43	AU$15.48 +7.3%	12.9%	AU$20.00	AU$11.60	n/a	17
Apr ’25	AU$14.47	AU$14.43 -0.3%	13.6%	AU$20.00	AU$11.30	n/a	17
Mar ’25	AU$12.94	AU$14.30 +10.5%	13.6%	AU$20.00	AU$11.30	n/a	17
Feb ’25	AU$13.37	AU$14.08 +5.3%	14.5%	AU$20.00	AU$11.30	n/a	16
Jan ’25	AU$13.65	AU$13.55 -0.7%	14.8%	AU$20.00	AU$11.30	n/a	16
Dec ’24	AU$12.44	AU$13.13 +5.6%	9.3%	AU$15.00	AU$11.20	n/a	16
Nov ’24	AU$11.89	AU$13.03 +9.6%	9.9%	AU$15.00	AU$11.20	n/a	15
Oct ’24	AU$10.46	AU$12.53 +19.8%	11.6%	AU$15.00	AU$10.50	AU$15.89	15
Sep ’24	AU$11.73	AU$12.44 +6.1%	10.5%	AU$15.00	AU$10.50	AU$15.26	15
Aug ’24	AU$11.69	AU$12.84 +9.8%	9.9%	AU$15.00	AU$11.20	AU$14.21	15
Jul ’24	AU$12.08	AU$13.74 +13.7%	10.0%	AU$16.00	AU$11.20	AU$12.90	14
Jun ’24	AU$13.31	AU$13.75 +3.3%	10.3%	AU$16.00	AU$11.20	AU$14.35	14
May ’24	AU$13.44	AU$13.75 +2.3%	10.0%	AU$16.00	AU$11.20	AU$14.43	15
Apr ’24	AU$12.31	AU$12.35 +0.4%	12.0%	AU$16.00	AU$9.56	AU$14.47	14
Mar ’24	AU$10.66	AU$12.10 +13.5%	9.6%	AU$14.00	AU$9.56	AU$12.94	14
Feb ’24	AU$12.64	AU$12.09 -4.4%	9.5%	AU$14.00	AU$9.56	AU$13.37	15
Jan ’24	AU$10.91	AU$11.18 +2.5%	10.9%	AU$14.00	AU$9.40	AU$13.65	15
Dec ’23	AU$10.92	AU$11.13 +1.9%	11.2%	AU$14.00	AU$9.40	AU$12.44	15
Nov ’23	AU$8.84	AU$10.56 +19.4%	12.7%	AU$14.00	AU$9.25	AU$11.89	15
Oct ’23	AU$7.83	AU$10.59 +35.3%	13.3%	AU$14.00	AU$9.00	AU$10.46	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.