Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.5b

Ramelius Resources Değerleme

RMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMS ( A$2.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarAU$216.58m
Piyasa DeğeriAU$2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
21.3x21.5%AU$2.2b
WAF West African Resources
10.9x28.6%AU$1.7b
PRU Perseus Mining
6.9x-9.3%AU$3.6b
RMS Ramelius Resources
11.5x-4.2%AU$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
RMS 11.5xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.16
AU$2.55
+18.0%
23.1%AU$3.25AU$1.32n/a6
Dec ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.4%
23.3%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.33
AU$2.53
+8.7%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.7%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.22
AU$2.21
-0.4%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.96
AU$2.18
+11.0%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.107
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.337
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.227
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.967
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.8%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.93
AU$1.25
+34.4%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.697
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+30.8%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 22:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramelius Resources Limited 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research