Ramelius Resources Limited

ASX:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7b

Ramelius Resources Değerleme

RMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMS ( A$2.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK5.3x
PEG Oranı15.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
WGX Westgold Resources
30.9x33.8%AU$3.0b
WAF West African Resources
12.9x28.7%AU$2.1b
GOR Gold Road Resources
20.2x20.9%AU$2.1b
RSG Resolute Mining
84.6x42.2%AU$1.7b
RMS Ramelius Resources
12.4x0.8%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.32
AU$2.53
+9.2%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.7%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.22
AU$2.21
-0.4%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.96
AU$2.18
+11.0%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.97
AU$2.06
+4.6%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+2.8%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.86
AU$1.86
-0.2%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.80
+24.8%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.6%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.69
AU$1.74
+3.4%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.3%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.337
Oct ’24AU$1.44
AU$1.65
+14.9%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.38
AU$1.60
+15.8%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.227
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.967
Jul ’24AU$1.26
AU$1.52
+20.7%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.42
AU$1.49
+4.9%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.977
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.27
AU$1.34
+5.2%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.867
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.457
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.8%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.93
AU$1.25
+34.4%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.697
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+30.8%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.78
AU$1.22
+57.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y