Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.9b

Capricorn Metals Değerleme

CMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$13.81
Fair Value
1.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMM ( A$13.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarAU$150.28m
Piyasa DeğeriAU$5.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.3x
RRL Regis Resources
20.1x21.03%AU$5.1b
PRU Perseus Mining
12.4x9.17%AU$7.1b
WGX Westgold Resources
155x47.14%AU$5.4b
RMS Ramelius Resources
13.9x13.66%AU$6.6b
CMM Capricorn Metals
39.2x28.62%AU$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.2x) kıyasla oran (50.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMM'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$272.06m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$63.43m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.77m
CMM 39.2xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies16PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMM Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.64
AU$15.32
+12.33%
16.39%AU$19.00AU$11.00n/a7
Nov ’26AU$12.85
AU$14.57
+13.40%
16.78%AU$19.25AU$11.00n/a7
Oct ’26AU$13.36
AU$13.13
-1.69%
20.67%AU$19.00AU$9.64n/a7
Sep ’26AU$11.43
AU$10.46
-8.52%
8.40%AU$12.15AU$9.30n/a7
Aug ’26AU$8.82
AU$10.37
+17.59%
8.55%AU$12.20AU$9.30n/a7
Jul ’26AU$9.52
AU$10.17
+6.85%
6.51%AU$11.00AU$9.10n/a8
Jun ’26AU$9.76
AU$9.61
-1.50%
7.21%AU$10.60AU$8.40n/a8
May ’26AU$9.12
AU$9.61
+5.41%
7.21%AU$10.60AU$8.40n/a8
Apr ’26AU$8.13
AU$8.36
+2.88%
5.99%AU$9.30AU$7.70n/a7
Mar ’26AU$7.58
AU$7.83
+3.34%
6.64%AU$8.85AU$7.20n/a7
Feb ’26AU$7.72
AU$7.83
+1.46%
6.64%AU$8.85AU$7.20n/a7
Jan ’26AU$6.28
AU$7.23
+15.10%
8.30%AU$8.30AU$6.20n/a7
Dec ’25AU$6.49
AU$7.20
+10.94%
8.47%AU$8.30AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.50
AU$7.13
+9.62%
6.99%AU$7.60AU$6.15AU$12.856
Oct ’25AU$5.84
AU$6.36
+8.93%
7.48%AU$7.20AU$5.55AU$13.367
Sep ’25AU$5.99
AU$5.82
-2.79%
9.45%AU$6.60AU$5.20AU$11.437
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.04%
9.45%AU$6.60AU$5.20AU$8.827
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.34%
10.87%AU$6.53AU$4.90AU$9.527
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.60%
12.42%AU$6.55AU$4.70AU$9.767
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.33%
12.42%AU$6.55AU$4.70AU$9.127
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.80%
10.35%AU$5.95AU$4.50AU$8.137
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.60%
10.52%AU$6.00AU$4.50AU$7.587
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.03%
7.80%AU$5.75AU$4.50AU$7.727
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.16%
8.86%AU$5.70AU$4.15AU$6.287
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.89%
7.90%AU$5.50AU$4.15AU$6.497
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.13%
8.16%AU$5.50AU$4.15AU$6.507
AU$15.32
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 01:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capricorn Metals Ltd 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited