Capricorn Metals Ltd

ASX:CMM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Capricorn Metals Değerleme

CMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMM ( A$5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CMM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK14.4x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
EMR Emerald Resources
29.7x30.1%AU$2.5b
GOR Gold Road Resources
17.8x20.2%AU$1.8b
OBM Ora Banda Mining
42.6x49.5%AU$1.2b
RMS Ramelius Resources
11.3x1.3%AU$2.5b
CMM Capricorn Metals
24.9x20.0%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMM'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMM Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.75
AU$6.36
+10.6%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.99
AU$5.82
-2.8%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.44
AU$5.82
+7.0%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.88
AU$5.58
+14.3%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.78
AU$5.53
+15.6%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.75
AU$5.53
+16.3%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.15
AU$5.06
-1.8%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.80
AU$5.07
+5.6%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.50
AU$4.86
+8.0%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.2%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.74
AU$4.88
+2.9%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.67
AU$4.86
+4.1%
8.2%AU$5.50AU$4.15n/a7
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.3%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.847
Sep ’24AU$4.54
AU$4.87
+7.2%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.996
Aug ’24AU$4.44
AU$4.87
+9.6%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.446
Jul ’24AU$4.03
AU$4.96
+23.1%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.885
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.784
May ’24AU$4.36
AU$4.93
+13.1%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.754
Apr ’24AU$4.76
AU$4.63
-2.7%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.154
Mar ’24AU$3.88
AU$4.48
+15.3%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.804
Feb ’24AU$4.55
AU$4.48
-1.6%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.504
Jan ’24AU$4.60
AU$4.01
-12.8%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.45
AU$3.96
-11.0%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.744
Nov ’23AU$3.47
AU$3.73
+7.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.674
Oct ’23AU$3.00
AU$3.65
+21.7%
6.0%AU$3.90AU$3.30AU$4.124

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y