Metro Mining Limited

ASX:MMI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$357.3m

Metro Mining Değerleme

MMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MMI ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MMI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MMI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışAU$254.84m
Piyasa DeğeriAU$357.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
CAA Capral
0.3x1.9%AU$171.0m
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
MLX Metals X
2xn/aAU$371.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$308.6m
MMI Metro Mining
1.4x7.4%AU$357.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MMI Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MMI'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

126 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.60.6x3.3%
MMI Metro Mining
 1.4x7.4%US$222.12m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$124.70b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$34.90b
MMI 1.4xSektör Avg. 60.6xNo. of Companies126PS020406080100+
126 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.60.6x10.6%
MMI Metro Mining
 1.4x25.0%US$222.12m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MMI Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 60.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.06
AU$0.12
+96.3%
15.1%AU$0.14AU$0.10n/a2
Dec ’25AU$0.063
AU$0.12
+87.0%
15.1%AU$0.14AU$0.10n/a2
Nov ’25AU$0.052
AU$0.12
+126.0%
14.9%AU$0.14AU$0.10n/a2
Oct ’25AU$0.042
AU$0.12
+183.6%
16.1%AU$0.14AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.036
AU$0.12
+228.1%
15.3%AU$0.14AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.047
AU$0.12
+151.7%
15.5%AU$0.14AU$0.10n/a2
Feb ’24AU$0.016
AU$0.078
+385.1%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0222
Jan ’24AU$0.014
AU$0.078
+454.4%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0212
Dec ’23AU$0.017
AU$0.078
+370.4%
28.8%AU$0.10AU$0.055AU$0.0192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 19:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metro Mining Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomas VasquezCommonwealth Bank of Australia
Chris BrownMorgans Financial Limited
Andrew HinesShaw and Partners Limited