Metro Mining Limited

ASX:MMI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$549.2m

Metro Mining Değerleme

MMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$0.77
Fair Value
88.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MMI ( A$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarAU$134.81m
Piyasa DeğeriAU$549.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
CAA Capral
5.5x7.32%AU$180.7m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
AIS Aeris Resources
10.3x-6.70%AU$466.3m
JMS Jupiter Mines
12.5xn/aAU$501.0m
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%AU$549.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MMI'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.21.8x13.2%
MMI Metro Mining
 4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
MMI 4.1xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.21.8x13.2%
MMI Metro Mining
 4.1x-4.62%US$362.67m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MMI Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.09
AU$0.13
+47.53%
24.69%AU$0.17AU$0.10n/a2
Sep ’26AU$0.076
AU$0.13
+75.08%
24.85%AU$0.17AU$0.10n/a2
Aug ’26AU$0.07
AU$0.13
+90.59%
25.04%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jul ’26AU$0.069
AU$0.14
+96.64%
26.30%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jun ’26AU$0.06
AU$0.14
+125.00%
25.93%AU$0.17AU$0.10n/a2
May ’26AU$0.051
AU$0.14
+164.71%
25.93%AU$0.17AU$0.10n/a2
Apr ’26AU$0.058
AU$0.13
+129.79%
24.97%AU$0.17AU$0.10n/a2
Mar ’26AU$0.052
AU$0.13
+156.19%
24.94%AU$0.17AU$0.10n/a2
Feb ’26AU$0.063
AU$0.14
+116.14%
26.56%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jan ’26AU$0.06
AU$0.12
+96.33%
15.11%AU$0.14AU$0.10n/a2
Dec ’25AU$0.063
AU$0.12
+86.98%
15.11%AU$0.14AU$0.10n/a2
Nov ’25AU$0.052
AU$0.12
+126.00%
14.91%AU$0.14AU$0.10n/a2
Oct ’25AU$0.042
AU$0.12
+183.64%
16.06%AU$0.14AU$0.10AU$0.0912
Sep ’25AU$0.036
AU$0.12
+228.06%
15.33%AU$0.14AU$0.10AU$0.0762
Aug ’25AU$0.047
AU$0.12
+151.70%
15.47%AU$0.14AU$0.10AU$0.072
AU$0.13
Fair Value
32.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 04:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metro Mining Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris BrownMorgans Financial Limited
Andrew HinesShaw and Partners Limited
Filipe MartinsStifel Canada