Capral Değerleme

CAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAA ( A$9.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$154.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.2x
Kazançlar	AU$29.92m
Piyasa Değeri	AU$155.58m

CAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
X64 Ten Sixty Four	30.6x	n/a	AU$129.9m
BRL Bathurst Resources	4.1x	n/a	AU$145.4m
FEX Fenix Resources	5.6x	12.3%	AU$183.8m
BIS Bisalloy Steel Group	12x	n/a	AU$190.2m
CAA Capral	5.2x	3.1%	AU$155.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAA'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$224.98m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$180.93m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.62m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.26m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAA Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.2x
Adil PE Oran	10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-1.3%

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

-2.9%

54.5%